Como preencher a Referência nas movimentações bancárias?

A funcionalidade de Referência nas movimentações bancárias foi implementada para melhorar a precisão e a organização dos seus dados financeiros. Agora, você pode associar informações de Referência a suas movimentações bancárias, facilitando a identificação e a categorização das transações. Caso deseje utilizar a funcionalidade, acione nosso time de suporte e solicite a ativação.

Após a ativação, em "Movimentações Bancárias" (Financeiro > Movimentação Bancária), você verá um novo campo chamado "Referência".

1. Ao criar ou editar uma movimentação, localize o campo "Referência".
2. Insira qualquer informação relevante que deseje associar à transação nesse campo. Exemplo: mês/ano (09/2023), parcelas (001/003), etc.
3. Salve a movimentação.

Se você precisar editar a referência de uma movimentação bancária, siga estas etapas:

1. Abra a movimentação que deseja editar.
2. Encontre o campo "Referência" e faça as edições necessárias.
3. Clique em "Salvar" para atualizar a Referência.

Além disso, na tela de movimentações bancárias foi implementado um filtro que permite que você encontre suas transações com base na Referência. Isso facilita a localização de movimentações específicas.

A funcionalidade de Referência estará disponível para exibição principalmente em dois relatórios:

1. Relatório "021A": Agora, você pode selecionar a opção "Com Referência" para exibir as Referências das movimentações bancárias.

2. Relatório "015H": As movimentações de cobranças e despesas liquidadas com Referência serão exibidas de acordo com as informações de Referência associadas.