Como gerar relatórios para auxílio de previsão de saldo por condomínio?

:: Para borderô, acesse o menu: Despesas > A Pagar. 

Ao marcar as despesas para borderô, selecione: Mais > Borderô. 

Na tela de criação do Borderô, ao selecionar o banco, o sistema informa a “Previsão de Saldo”, onde ao clicar no ícone “?” . Em seguida, acesse o campo “clique aqui” e o relatório estará na tela.

Levando em consideração que estamos gerando um borderô com as despesas totalizando R$  200,00 (Valor do borderô) e que o condomínio possui saldo de R$ 500,00 (Saldo do condomínio) com limite de R$ 1.000,00 (Limite de crédito), o sistema abaterá do saldo também as despesas com os valores comprometidos, no caso R$ 46,50 (Valor da remessa).

Com base nesse exemplo, o saldo terá um valor final de R$ 253,50 (Saldo previsto*). Esse valor não leva em consideração as colunas “Limite de crédito” e “Despesas individuais” (Despesas lançadas e que não estão presas a borderôs e arquivos remessas).

O relatório informa duas colunas sobre remessa onde, Valor da remessa, que é o somatório das despesas marcadas para processar, porém que ainda não tiveram o arquivo gerado, já a coluna Remessa enviadas, informa as despesas presas em arquivos remessa que ainda não foram liquidadas.

:: Para arquivo remessa, acesse o menu: Despesas > A Pagar > Pendências > Marcado para remessa.

Na tela “Qual a data de pagamento das despesas?”, o sistema informa a “Previsão de Saldo”. Em seguida, clique no ícone “?” e acesse o campo “clique aqui” que o relatório será exibido na tela.

As colunas dos relatórios de borderôs e remessas, possuem as mesmas finalidades.

Observação:

Caso o condomínio possua bloqueio de pagamento parcial, só será levado em consideração o campo “Valor do borderô”, caso do relatório seja o de borderô, e o campo “Valor da remessa”, no relatório de remessa. Sendo assim, se o valor for maior que o “Saldo previsto” + “Limite de crédito”, o sistema efetuará o bloqueio.