Como realizar o processamento de retornos bancários?

O arquivo de retorno é um arquivo encaminhado pelo banco que contém dados de pagamento dos boletos que você emite dentro do sistema.

Os retornos podem em seu conteúdo trazer dados como:

Confirmação do registro das suas cobranças;
Liquidação de boletos pagos pelos condôminos;
Baixa de cobranças que estejam vencidas e já tenham passado do período de pagamento;
Rejeição de boletos encaminhados em remessa.

É de responsabilidade do banco a emissão dos arquivos de retorno, sendo possível obtê-lo após um dia do envio de cobranças para registro ou um dia após cada pagamento que ocorre. Se você não souber como realizar a emissão da remessas clique AQUI.

Caso você utilize o PJBank com meio de registro das suas cobranças, não se preocupe, pois o processamento do retorno ocorrerá automaticamente no Superlógica, assim como o envio das remessas.

Para processar um arquivo de retorno vá em: Receitas > Retorno bancário > Processar arquivos. Poderão ser processados simultaneamente até no máximo 20 arquivos de retorno:

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CONFIGURAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DOS RETORNOS

Clique na engrenagem localizada no canto superior direito da tela:

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Você poderá optar por debitar o valor da tarifa bancária, caso o banco não informe o valor diretamente no arquivo de retorno. Marque a opção 'Debitar taxa bancária' e informe o valor que será aplicado na liquidação das cobranças:

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Determine se o sistema irá exibir a diferença das cobranças pagas com valor maior ou menor do que foi registrado.

Confiando até uma diferença permitida, você poderá limitar uma valor para que o sistema passe a considerar apenas as diferenças maiores que o valor inserido.

Exemplo:

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Configurando como 'Nunca' o sistema nunca irá confiar no calculo do banco, apontando qualquer diferença que surja nas liquidações.

Configurando como 'Sempre' confiar nos cálculos do banco, as diferenças enviadas nos retornos não serão contabilizadas.

Para demais dúvidas, consulte o vídeo explicativo: