O sistema possibilitará que você cadastre despesas diferentes para cada necessidade. Para cadastrar apenas uma unica despesa, vá em: Despesas > A pagar > Nova > Apenas uma despesa:
Na tela que será exibida você deverá preencher com as informações do Favorecido/Fornecedor, Vencimento e Forma de pagamento. Em 'Forma de pagamento' você poderá selecionar as seguintes opções:
Em 'DOCUMENTO' o campo Data do documento poderá ser preenchido com a competência da nota da despesa, bem como o número da nota. Caso o campo não seja preenchido, o sistema irá atribuir automaticamente o mês de vencimento.
Atribua o Valor e categoria do plano de contas que irá receber o item que esta sendo lançado:
No campo 'LIQUIDAÇÃO' você poderá definir uma data de liquidação para a despesa, no caso do pagamento já ter sido realizado, podendo ser emitido o cheque utilizado para pagamento, se esse for o meio de pagamento definido:
Para o lançamento de qualquer despesa estará disponível a opção de lançamento de retenções. Se houver alguma retenção a ser vinculada nessa despesa, vá no campo 'RETENÇÕES' e defina o imposto, vencimento e valor da nota que será lançada. Utilizando a retenção, será gerada uma segunda despesa a parte, vinculada diretamente a esse despesa. A opção 'Reter imposto' permitirá que o valor seja retido do total cobrado, assim o valor emitidos para a retenção será o valor da despesa subtraído do valor da retenção:
Por fim, em 'TRIBUTAÇÃO' você poderá vincular a classificação tributária da despesa, para caso de transmissão para o EFD-Reinf.
Caso o cadastro da despesa não vá ocorrer na conta principal, vá no campo 'OUTROS' e selecione a conta desejada > Clique em Salvar para finalizar o cadastro da despesa. :
Para demais dúvidas, consulte o vídeo explicativo:
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