Como configurar a Exportação Contábil

Descrição:
A funcionalidade de exportação contábil permite integrar dados financeiros de receitas e despesas com sistemas contábeis externos, proporcionando maior eficiência na gestão financeira de condomínios e empresas. Essa ferramenta foi projetada para contadores ou administradores que possuem conhecimentos técnicos sobre contabilidade e buscam automatizar o registro de transações.

Solução:
A exportação contábil consiste na geração de um arquivo com informações estruturadas no padrão CNAB, amplamente utilizado por sistemas contábeis. O objetivo é evitar erros manuais, padronizar os dados e facilitar a integração entre sistemas. Veja abaixo como configurar:

Configurando a Exportação Contábil

1. Acesse o Módulo de Exportação Contábil em Financeiro > Exportação Contábil;
2. Clique no ícone para acessar a tela de configurações;
3. Vá em 'Configurações do sistema contábil' e configure:
   • Layout: Selecione o sistema contábil utilizado para garantir a compatibilidade do arquivo gerado.
   • Código (ID) do condomínio: Insira o código do condomínio no sistema contábil correspondente. Lembre-se que a configuração deve ser realizada para cada condomínio individualmente:
     
4. Configure as Contas Contábeis Padrão:
   • Contas Bancárias: Informe uma conta contábil genérica para casos onde as contas bancárias não possuam equivalência.
   • Despesas Consolidadas: Para despesas, defina uma conta padrão consolidada quando o sistema contábil utiliza uma única conta para diversas categorias:
     
     

     Exemplo: Se o sistema condominial possui 15 categorias de despesas e o sistema contábil utiliza uma única conta consolidada para todas elas, defina essa conta no campo apropriado.

5. Configure o Mapeamento De-Para:
   • Associe as contas do sistema condominial com as contas do sistema contábil.
     • Obrigatório para Receitas: Todas as contas de receita precisam ser vinculadas a uma conta contábil correspondente.
     • Opcional para Despesas: Caso as despesas sejam consolidadas, não é necessário vincular cada conta individualmente.
   • Utilize o campo 'Informar conta contábil' para preencher os códigos das contas correspondentes:
     

Gerando a Exportação

Após concluir as configurações, siga os passos abaixo:

1. Volte para a aba 'Exportações';
2. Clique em 'Nova Exportação';
3. Configure os filtros para a exportação:
   • Período: Selecione o intervalo de datas dos lançamentos a serem exportados.
   • Condomínio: Escolha o condomínio para o qual a exportação será gerada.
   • Contas Bancárias: Marque as contas bancárias que deseja incluir no arquivo.
   • Blocos de Registros: Selecione os tipos de lançamentos financeiros a serem exportados (ex.: liquidações de recebimentos, provisões de despesas, transferências, entre outros).
   • Clique em 'Gerar'.
4. O sistema processará os dados e criará um arquivo no formato CNAB, pronto para ser importado no sistema contábil.

Recomendações:

1. Validação do Arquivo: Sempre revise os dados exportados antes de importar no sistema contábil para evitar erros.
2. Condomínios Centralizadores: Evite configurar um condomínio centralizador em condomínios que trabalham com diferentes planos de contas, a menos que seja estritamente necessário, pois isso pode gerar inconsistências.
3. Blocos de Registros Selecionados: Certifique-se de selecionar apenas os blocos relevantes para a exportação. Seleções desnecessárias podem sobrecarregar o arquivo e incluir informações redundantes.
4. Mapeamento de Contas: Um bom mapeamento é crucial para a correta interpretação dos dados pelo sistema contábil. Confirme previamente as contas contábeis do sistema para evitar divergências nos registros.