Por que o sistema gera diferença no valor líquido ao marcar a opção de reter impostos?

Visão geral

Este conteúdo explica por que o sistema altera o valor líquido ao utilizar a opção ‘Reter impostos’ durante o lançamento de despesas com retenção.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver dúvidas sobre divergências no valor líquido após marcar a opção de retenção de impostos em despesas.

Sintoma ou cenário

Ao marcar a opção ‘Reter impostos’, o sistema altera automaticamente o valor líquido da despesa, gerando diferenças entre o valor informado e o valor final do lançamento.

Benefício para o usuário ou operação

Maior compreensão sobre o cálculo das retenções;
Prevenção de divergências financeiras;
Correção no lançamento de despesas com impostos retidos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Despesas > A Pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissões no módulo de Despesas.
Recursos Sistêmicos: Processo de lançamento com retenção de impostos configurado.
Insumos e Dados Técnicos: Dados da nota fiscal e valores bruto ou líquido da despesa.

Causas prováveis

O sistema interpreta o valor informado no campo principal como valor bruto da nota fiscal. Ao marcar a opção ‘Reter impostos’, o cálculo das retenções é aplicado automaticamente sobre esse valor para geração do valor líquido e das guias correspondentes.

Como fazer ou corrigir

Acesse Despesas > A Pagar;
Clique em ‘Nova’;
Selecione o processo de lançamento desejado;
Informe os dados da nota fiscal;
Verifique se o valor informado corresponde ao valor bruto ou líquido da nota.

Lançamento utilizando valor bruto

Informe o valor total da nota no campo ‘Valor’;
Marque a opção ‘Reter impostos’.

Lançamento utilizando valor líquido

Informe o valor já descontado no campo ‘Valor’;
Mantenha a opção ‘Reter impostos’ desmarcada.
Clique em ‘Salvar’;
Revise os valores gerados após o lançamento.

Observação: Se for escolhido lançar o valor Líquido e marcar para ‘Reter impostos’, o sistema muda automaticamente o valor ao final do lançamento para que se adeque ao cálculo correto. É necessário sempre conferir o lançamento após salvar.

Importante: A utilização incorreta da flag de retenção impacta diretamente o fechamento de caixa e a conciliação bancária, gerando divergências no relatório Extrato de Recebimentos e Pagamentos (021A) (Grupo de Saldo Ativo).

Para maiores informações sobre cadastro de despesas, verifique o artigo: Como cadastrar despesas com retenção.

Resultado esperado

Ao concluir o lançamento corretamente, o sistema calculará os impostos e apresentará os valores líquidos e retenções de forma compatível com o tipo de valor informado.

Quando escalar

Caso os valores calculados permaneçam divergentes mesmo após o preenchimento correto das informações da despesa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do lançamento realizado.
Nota fiscal.
Valor bruto e líquido da nota fiscal.
Print das retenções calculadas.
Nome e CNPJ do condomínio.

Regras importantes / Observações

Ao marcar ‘Reter impostos’, o sistema considera o valor informado como bruto.
Se o valor informado já estiver líquido, a opção de retenção não deve ser marcada.
A utilização incorreta da retenção pode gerar divergências no fechamento financeiro e nos relatórios.
O relatório 021A pode ser impactado por lançamentos incorretos de retenção.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Valor líquido é alterado automaticamente após salvar.
Causa provável: Opção ‘Reter impostos’ marcada em lançamento com valor já líquido.
Ação recomendada: Revise o tipo de valor informado e ajuste a flag de retenção conforme necessário.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema sempre considera o valor informado como bruto ao marcar ‘Reter impostos’? R: Sim. Ao marcar a retenção, o sistema interpreta o valor informado como bruto e realiza automaticamente os cálculos dos impostos, subtraindo o valor da retenção do valor total da despesa.

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