Fechamento do Mês - Erros encontrados durante o teste de consistência

Visão geral

A verificação mensal cruza os dados lançados no sistema para garantir a integridade do saldo do condomínio. Quando há uma diferença matemática entre a soma das apropriações contábeis e o valor total cobrado na parcela de uma despesa, a plataforma aciona uma trava de segurança estrutural e interrompe a consolidação das finanças daquele mês.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando o processo de virada de mês for bloqueado por um alerta de erro na tela de consistência, apontando especificamente uma divergência de valores entre uma despesa paga e sua respectiva apropriação de saldo.

Sintoma ou cenário

O administrador tenta finalizar o período contábil de um condomínio, mas a barra de progresso é interrompida. A tela exibe o aviso "Erros encontrados durante o teste de consistência" e relata o ID de uma ou mais parcelas que possuem diferença (de reais ou centavos) entre o que foi efetivamente rateado/apropriado e o valor total lançado na conta a pagar.

Benefício para o usuário ou operação

Destrava a rotina de encerramento mensal corrigindo o erro matemático diretamente em sua origem no fluxo de caixa;
Mantém o balancete de despesas e os relatórios financeiros rigorosamente nivelados, sem furos de apropriação;
Assegura que o condomínio não apresente diferenças residuais na prestação de contas entregue aos condôminos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o relatório de bloqueio no módulo Fechamento do Mês. Para realizar a correção da despesa afetada, acesse o painel navegando em Despesas > Pagas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Fechamento e abertura do mês (1031), Despesas - Consulta (1310), Despesas - Alteração (1313), Despesas - Liquidação (1314) e Despesas - Estornar (1315).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo na plataforma e a rotina de encerramento de mês em andamento para o condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: O número (ID) da parcela ou da despesa informada pelo relatório de consistência, necessário para rastrear a fatura divergente no caixa.

Causas prováveis

A despesa original sofreu alterações manuais em seu valor total, incidência de descontos ou acréscimo de juros/multas no momento do pagamento, e essas modificações não foram devidamente atualizadas no quadro interno de "Apropriações" do lançamento antes da baixa financeira.

Como fazer ou corrigir

Para solucionar a anomalia, realize os passos a seguir:

Ao clicar em Verificar erro, a tela do teste de consistência será exibida com as seguintes informações:
Identificando o número da parcela, acesse o painel de Despesas > Pagas:
No canto superior direito, busque pelo número da despesa relatada no teste de consistência e logo depois clique em Buscar em tudo:
Estorne a despesa e compare os valores no campo Apropriações com o valor total na soma das Parcelas. Ajuste a divergência e liquide a despesa novamente:
Feche o mês. Com o ajuste, o sistema deverá permitir normalmente o fechamento.

Resultado esperado

A despesa ficará com o saldo interno perfeitamente equilibrado entre a soma de apropriação e o valor total cobrado na parcela. Com isso, o teste de consistência não encontrará mais a anomalia matemática e permitirá a conclusão do fechamento do mês de forma íntegra.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se a despesa indicada pelo teste de consistência estiver liquidada via integração direta da Conta Digital PJBank. Nesses casos de integração nativa, forçar o estorno manual romperá a conciliação automática do extrato bancário, exigindo intervenção sistêmica.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora);
Nome do condomínio no qual o fechamento travou;
O ID exato da despesa ou parcela informada na tela de consistência;
Captura de tela exibindo o grid com a mensagem do erro no "Teste de Consistência";
Confirmação visual se a despesa em questão foi liquidada pela Conta Digital PJBank.

Regras importantes / Observações

Nunca tente pular o ajuste matemático manipulando outras saídas avulsas no caixa. A exigência do teste é pontual por título. Enquanto a divergência primária entre o rateio interno (apropriação) e a parcela permanecer na base de dados, a segurança do sistema vetará permanentemente o fechamento mensal daquele condomínio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Eu pesquiso a despesa na tela de "Pagas" e ela não aparece de forma alguma.
Causa provável: O filtro da tela, por padrão, exibe apenas os pagamentos liquidados dentro do mês atual da plataforma, e o título divergente pode pertencer a um mês passado que ainda não foi fechado.
Ação recomendada: Em vez de usar os filtros de data, insira o ID da despesa na lupa do canto superior direito da tela e utilize estritamente a opção de "Buscar em tudo" para ignorar os limites de data.
Problema: Ajustei a despesa listada e liquidei novamente, mas ao tentar o fechamento, o erro retornou na tela.
Causa provável: O ajuste na apropriação não cravou a soma exata por causa de diferença de arredondamento de centavos, ou havia mais de uma despesa divergente indicada no primeiro teste de consistência.
Ação recomendada: Clique de novo em "Verificar erro" e confirme se o sistema está acusando o mesmo ID de parcela ou um ID inédito, tratando as faturas subsequentes conforme o passo a passo.

Dúvidas relacionadas

P: Posso forçar o fechamento do mês de alguma forma ignorando essa inconsistência?
R: Não. A validação de consistência é uma trava inegociável da arquitetura financeira. O sistema manterá o bloqueio até que a diferença de apropriação versus liquidação seja solucionada.

P: Eu sou obrigado a estornar a despesa para conseguir realizar a correção dos valores da apropriação?
R: Sim. Uma despesa liquidada (paga) possui sua estrutura contábil blindada contra edições para evitar fraudes ou desvios em relatórios fechados. O estorno é o único método seguro de reabrir os campos para ajuste.

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