Como conciliar recebimentos de boletos com status “Cobrança origem de acordo”

Visão geral

Este conteúdo apresenta como tratar recebimentos identificados com o status 'Cobrança origem de acordo' no retorno bancário.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando um boleto já incluído em acordo for pago e o retorno bancário apresentar o status 'Cobrança origem de acordo'.

Sintoma ou cenário

Ao processar o retorno bancário, o recebimento é identificado como 'Cobrança origem de acordo' e não é conciliado automaticamente à cobrança original.

Benefício para o usuário ou operação

Correta conciliação de recebimentos;
Evita divergências financeiras;
Permite regularização de cobranças vinculadas a acordos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo de Receitas;
Recursos Sistêmicos: Retorno bancário processado;
Insumos e Dados Técnicos: Boleto vinculado a acordo.

Causas prováveis

Este cenário ocorre quando a cobrança original é paga após ter sido substituída por um acordo.

Como fazer ou corrigir

O tratamento desse cenário varia conforme a forma de recebimento utilizada:

Conta Digital:
Ao processar a liquidação, caso a cobrança original não esteja mais disponível, o sistema criará automaticamente uma movimentação de entrada.

Acesse: Financeiro > Movimentações bancárias;
Localize o lançamento gerado automaticamente;
Realize a categorização da entrada, podendo:
- Lançar como movimentação direta; ou
- Vincular a entrada a uma cobrança válida, como o acordo ou outra cobrança em aberto.

Contas bancárias tradicionais:
Nesse modelo, a movimentação não será criada automaticamente. Portanto, será necessário realizar manualmente uma das ações abaixo:

Efetuar a baixa da cobrança correspondente; ou
Realizar o lançamento da entrada em: Financeiro > Movimentações bancárias > Nova movimentação.

Alternativa:
Caso o acordo tenha sido gerado apenas para substituir a cobrança original e ainda não tenha sido pago:

Acesse: Receitas > Acordos;
Localize o acordo e clique em ‘Cancelar’;
Acesse: Receitas > Retorno bancário;
Filtre o período correspondente ao recebimento;
No painel superior, clique sobre o total de ‘Itens não localizados ou não conformes’;
Localize e selecione o recebimento desejado;
Ao final da tela, clique em ‘Reprocessar’.
Com o cancelamento do acordo, o boleto original pago voltará a constar na lista de pendências. Dessa forma, ao reprocessar o retorno bancário, a cobrança será liquidada corretamente.

Resultado esperado

O recebimento será conciliado corretamente, seja através da categorização manual, baixa da cobrança ou reprocessamento do retorno.

Quando escalar

Escale quando o recebimento não puder ser conciliado ou o retorno continuar inconsistente após o reprocessamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do retorno bancário;
Número do boleto;
Identificação do acordo;
Data do pagamento;
Forma de recebimento utilizada.

Regras importantes / Observações

A situação normalmente ocorre quando o pagamento e a geração do acordo acontecem próximos;
Contas digitais criam movimentações automáticas;
Bancos tradicionais exigem tratamento manual;
O cancelamento do acordo só deve ser realizado quando ele ainda não tiver sido pago.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Recebimento não aparece para reprocessamento.
Causa provável: O acordo ainda está ativo ou o período do retorno está incorreto.
Ação recomendada: Busque pelo retorno no mês do recebimento o entre em contato com o suporte técnico para verificação.

Dúvidas relacionadas

P: Caso o boleto de acordo já tenha sido pago, posso estornar sua liquidação para cancelar o acordo e reprocessar o primeiro pagamento? R: É possível realizar o estorno, contanto que não se trate de conta digital. Boletos pagos diretamente a Conta Digital não permitem estorno. Em último caso, entre em contato com o suporte técnico para verificação.

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