Como reprocessar ou excluir retornos bancários já processados

Visão geral

Este conteúdo detalha como reverter a leitura de um arquivo de retorno bancário (CNAB). O processo de estorno desfaz todas as liquidações que o arquivo realizou em lote. Após estornar, você tem duas opções: reprocessar o arquivo (para que o sistema o leia novamente sob novas regras) ou excluí-lo definitivamente da plataforma.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando a sua equipe processar um arquivo de retorno e notar que os parâmetros de tarifas ou divergências de centavos estavam incorretos, ou quando um arquivo errado/duplicado for importado por engano e você precisar "desfazer" a ação.

Sintoma ou cenário

Você importou o arquivo do banco hoje cedo e percebeu que as despesas bancárias não foram debitadas das contas dos condomínios. Para não ter que arrumar cota por cota manualmente, você precisa reverter essa leitura massiva, ajustar a configuração da tarifa e mandar o sistema ler o arquivo novamente.

Benefício para o usuário ou operação

Correção em Lote: Permite consertar falhas de configuração rapidamente, poupando horas de estornos e baixas manuais.
Organização: Possibilita limpar a base de dados excluindo arquivos que foram importados incorretamente ou em duplicidade.
Controle Financeiro: Garante que a conciliação bancária reflita exatamente o extrato físico do banco.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema e navegue até o menu Receitas > Retorno bancário

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir permissões de nível gerencial/escrita no módulo de Receitas para conseguir estornar retornos em lote.
Atenção Contábil: Certifique-se de que os estornos não afetarão meses que já tiveram suas pastas de prestação de contas fechadas.

Causas prováveis

Mudança recente nas tarifas bancárias não atualizada no sistema antes da leitura, ou upload de um arquivo .ret que pertencia a outra administradora ou outro software.

Como fazer ou corrigir

Para corrigir inconsistências e reprocessar arquivos, siga os passos abaixo:

Estornar e Reprocessar arquivos:

Acesse Receitas > Retorno bancário;
Localize o arquivo pelo período de adição e marque sua caixa de seleção;
No final da página, clique em ‘Estornar’:
Após o estorno, selecione ‘Reprocessar agora’ no topo da lista de arquivos ou selecione o arquivo novamente e clique em ‘Reprocessar’ no final da página:

Reprocessar itens específicos

Acesse Receitas > Retorno bancário;
Localize o arquivo e marque a caixa de seleção correspondente;
Primeiro, clique em ‘Estornar’ ao final da tela para desfazer o processamento;
Após o estorno, marque o arquivo novamente e clique em ‘Excluir’:

Resultado esperado

Se você optou por reprocessar, as baixas serão refeitas automaticamente considerando os novos parâmetros sistêmicos. Se optou por excluir, o arquivo sumirá da listagem, e os boletos que haviam sido baixados voltarão ao status de "Pendentes/Inadimplentes".

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso o botão de "Estornar" apresente um erro de banco de dados, ou se, após confirmar o estorno de um arquivo, dezenas de boletos continuarem marcados indevidamente como "Recebidos".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de "Retorno bancário" mostrando o arquivo travado.
Nome do arquivo original (ex: CB090500.ret).
Exemplos de IDs de cobranças que não foram revertidas.

Regras importantes / Observações

Cuidado máximo com o PJBank: Se os seus condomínios utilizam a emissão via Conta Digital ou boletos registrados pelo PJBank, não utilize essa rotina. Os retornos do PJBank são 100% automatizados. Tentar estornar retornos automáticos do PJBank causará sérios furos de conciliação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de excluir não aparece ou não clica.
Causa provável: Você tentou excluir o arquivo diretamente enquanto ele ainda possui liquidações ativas atreladas a ele.
Ação recomendada: Execute primeiro o Passo 3 da etapa de exclusão (clicar em Estornar). O botão de excluir só funciona em arquivos já estornados.
Problema: Estornei o arquivo em lote, mas notei que a unidade 101 continuou como "paga".
Causa provável: O pagamento daquela unidade foi baixado manualmente pela sua equipe antes ou depois da leitura do arquivo. O estorno em lote afeta apenas as baixas automáticas geradas exclusivamente por aquele arquivo.
Ação recomendada: Realize o estorno manual direto no painel da respectiva unidade.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo estornar um arquivo do mês passado?
R: Sistemicamente sim, mas contabilmente isso irá reabrir todas as receitas daquele período, o que pode alterar balancetes já entregues aos síndicos. Tenha cautela.

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