Retorno bancário - Status disponíveis para itens “item não localizado ou não conforme”

Visão geral

Este conteúdo explica os motivos pelos quais algumas liquidações caem na aba de erros "Item não localizado ou não conforme" após a leitura de um arquivo de retorno bancário (CNAB). Ele detalha o significado de cada status de erro e orienta como a sua equipe deve proceder para corrigir e alocar o dinheiro corretamente no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia diariamente durante a sua conciliação bancária, sempre que processar um arquivo de retorno e o sistema relatar que algumas cobranças não puderam ser baixadas automaticamente devido a divergências ou falta de parametrização.

Sintoma ou cenário

Você processa o arquivo de retorno do banco, a maioria dos boletos baixa com sucesso, mas no final do relatório aparece uma lista de itens "não localizados ou não conformes". O dinheiro caiu na conta do condomínio, mas a unidade continua inadimplente no sistema porque a baixa automática travou.

Benefício para o usuário ou operação

• Precisão Contábil: Garante que 100% dos valores recebidos no banco sejam alocados para as unidades corretas.

• Resolução Rápida: Fornece o "caminho das pedras" para destravar baixas que dependem apenas de pequenos ajustes.

• Organização Financeira: Evita que condôminos que já pagaram recebam cartas de cobrança indevidas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno bancário. Os erros aparecem no relatório logo após o processamento de um arquivo.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil de Acesso: Permissões de escrita e gestão no módulo de Receitas.

• Arquivo Processado: Ter realizado a leitura do arquivo de retorno do dia.

Causas prováveis

Condôminos pagando boletos antigos após renegociações, boletos gerados em softwares anteriores à implantação do sistema, ou falta de configuração do plano de contas na administradora.

Como fazer ou corrigir

Abaixo estão os 5 status de erro mais comuns que o sistema devolve, o que eles significam e como a sua equipe deve resolvê-los:

1. Status: "Cobrança invalidada"

• O que significa: O condômino realizou o pagamento de um boleto que chegou a ser registrado, mas que foi cancelado/invalidado no sistema antes do pagamento.

• Como resolver: Dê a baixa manual em um boleto que esteja em aberto para a mesma unidade, OU insira um crédito na unidade (no valor pago) e faça uma movimentação direta de entrada na conta do condomínio.

2. Status: "Origem de Acordo"

• O que significa: O condômino renegociou a dívida, mas ignorou o boleto novo do acordo e pagou o boleto original antigo (que o sistema já havia substituído).

• Como resolver: A mesma solução do item 1. Faça a liquidação manual da parcela do acordo correspondente ao valor pago.

• Nota para itens 1 e 2: Se o recebimento foi via Conta Digital PJBank, o valor cai no saldo da conta. Você deverá liquidar o boleto informando que o valor foi recebido via Conta Digital (siga a rotina de baixa de TED/Pix na Conta Digital).

3. Status: "Conta categoria XXX"

• O que significa: As contas contábeis especiais necessárias para registrar juros, multas ou descontos não estão configuradas no sistema. Sem saber onde registrar a multa, o sistema trava a baixa.

• Como resolver: Acesse as configurações do plano de contas e vincule as "Contas Especiais" (Descontos concedidos, Juros recebidos, Multa recebida). Após configurar, reprocesse o arquivo de retorno para que o sistema leia novamente e faça a baixa.

4. Status: "Cobrança não localizada. Emitida pelo banco XXX..."

• O que significa: Geralmente ocorre com boletos emitidos por um software anterior ao Superlógica (antes da implantação do condomínio). O sistema não reconhece aquele "nosso número".

• Como resolver: Solicite a "francesinha" (relatório detalhado de liquidação) ao banco para identificar a qual unidade aquele valor pertence. Em seguida, faça a liquidação manual no sistema.

5. Status: "O Nosso Número XXXX corresponde às cobranças... O sistema não pode escolher"

• O que significa: Ocorre um choque/duplicidade de dados. Os últimos 5 dígitos do boleto se repetem em mais de uma cobrança dentro da sua licença por causa de um conflito nas faixas de nosso número.

• Como resolver: Este é um erro estrutural. O sistema trava para não dar baixa na unidade vizinha por engano. Será necessário abrir um chamado com o suporte técnico.

Resultado esperado

Ao aplicar as correções e reprocessar os arquivos (ou realizar as baixas manuais), a lista de itens não conformes será zerada. As receitas entrarão no fluxo de caixa do condomínio e os condôminos terão seus débitos quitados.

Quando escalar

Acione o suporte técnico imediatamente ao se deparar com o Status 5 (choque de nosso número), pois isso exige análise de banco de dados por parte da nossa equipe (N2) para reconfigurar as faixas de emissão bancária. Escale também se o Status 3 persistir após você ter configurado as contas especiais.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print do relatório de retorno mostrando o erro exato.

• Arquivo de retorno original (em anexo).

• Nome e CNPJ do condomínio afetado.

Regras importantes / Observações

• Sempre oriente os condôminos a destruírem ou descartarem boletos originais assim que formalizarem um Acordo. Isso reduz drasticamente a incidência do erro de "Origem de Acordo" nas conciliações diárias.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Configurei as contas especiais (Status 3), mas os boletos continuam como não conformes.

• Causa provável: O arquivo de retorno não foi reprocessado após a mudança.

• Ação recomendada: Vá em Receitas > Retorno bancário, estorne o arquivo que apresentou erro e clique em "Reprocessar". O sistema precisa reler o arquivo para aplicar a nova regra contábil que você acabou de criar.

Dúvidas relacionadas

P: Posso simplesmente ignorar esses itens não conformes se o valor for baixo? 
R: Não é recomendado. Ignorar esses itens significa que o saldo bancário real do condomínio pode não bater com o saldo do sistema e o condômino que pagou aquele valor continuará sendo cobrado indevidamente.

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