Para cadastrar um novo dado de pagamento, existem duas formas: na tela do fornecedor e dentro do cadastro de uma nova despesa.
Na tela do fornecedor, acesse Despesa > Fornecedores > Clique para entrar na tela do fornecedor, dessa a tela até Dados de pagamentos, clique em Adicionar nova conta bancária para preenchimentos dos dados:
Nome referência: Nome de referência do dado de pagamento, será utilizado para cadastro de despesas e enviado no arquivo remessa.
Método principal: Sinaliza se aquela forma será a principal. Essa opção serve para que os dados bancários da tela sejam sugeridos como os principais no cadastro de despesas.
Outra forma de cadastrar um novo dado de pagamento é no momento do cadastro de despesa haverá um ícone indicando que um novo cadastro pode ser realizado, ao clicar no ícone irá abrir uma janela para preencher as informações abaixo:
Nome referência: Nome de referência do dado de pagamento, será utilizado para cadastro de despesas e enviado no arquivo remessa
Método principal: Sinaliza se aquela forma será a principal, essa opção serve para que os dados bancários da tela sejam sugeridos como os principais no cadastro de despesas e os dados de pagamento como
Tipo de conta: Informar se é uma conta corrente ou poupança.
Banco: Banco do dado de pagamento, essa informação vai no arquivo remessa.
Agência: Agência do dado de pagamento, essa informação vai no arquivo remessa.
Conta: Conta do dado de pagamento, essa informação vai no arquivo remessa.
Pagamento preferencial: Informar qual é a forma de pagamento preferencial desse dado de pagamento.
Utilizar CPF/CNPJ de um terceiro: Essa opção deve ser selecionada quando os dados bancários informados não são do fornecedor, mas, sim, de um terceiro, mesmo que seja a pessoa física dele. Quando CPF/CNPJ de terceiro for indicado, ele será o destinatário da remessa; caso contrário, será o CPF/CNPJ do fornecedor.
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