Como conciliar entradas Não categorizadas de boletos em conta digital após migração

Descrição:
Durante a migração da conta digital, é comum que pagamentos de boletos emitidos antes da migração sejam recebidos como movimentações do tipo DOC/TED “Não categorizadas”. Nesses casos, é possível realizar a categorização vinculando essas entradas aos boletos correspondentes. No entanto, é importante ter atenção para evitar divergências de valores na liquidação.

Solução:
Para realizar a conciliação corretamente, considere os pontos abaixo:

• Durante o período pós-migração, os pagamentos de boletos antigos serão exibidos como “Não categorizados” na conta digital;

• A liquidação automática desses boletos pode não ocorrer, pois depende de processos como importação das cobranças com token de registro e transferência de titularidade da credencial;

• Como essas entradas são tratadas como movimentações diretas, o sistema considera apenas a data de crédito, por isso, ao categorizar como liquidação de boleto, essa mesma data será utilizada como data de pagamento, o que pode impactar no cálculo automático de juros, multa e desconto.

Recomendação:
Para evitar diferenças de valores na conciliação:

1. Cadastre as cobranças no sistema zerando as taxas de juros, multa e desconto;
   

2. Inclua diretamente na composição da cobrança os valores finais pagos, já considerando tarifa de liquidação, juros, multa ou desconto aplicados (Para isso, utilize como base os relatórios da administração anterior, com o detalhamento dos boletos pagos).

3. Exemplo – pagamento em atraso:
   Cotas do mês: R$ XXX;
   Fundo de reserva: R$ XXX;
   Tarifa de liquidação: R$ XXX;
   Juros: R$ XXX;
   Multa: R$ XXX.
   

4. Exemplo – pagamento em dia (sem encargos):
   Cotas do mês: R$ XXX;
   Fundo de reserva: R$ XXX;
   Tarifa de liquidação: R$ XXX.
   

5. Após cadastrar as cobranças corretamente, prossiga com o processo de categorização da entrada vinculando às cobranças correspondentes. Como categorizar lançamentos realizados pela Conta Digital na tela de Movimentações Bancárias

Atenção:
Se as taxas (juros, multa e desconto) não forem zeradas, o sistema poderá recalcular automaticamente esses valores, gerando diferenças como pagamento a maior ou a menor, que serão distribuídas entre as cobranças selecionadas na categorização.

Observação:
Ao cadastrar a cobrança com o valor final já pago, a categorização resultará em uma conciliação exata com o valor recebido na conta digital.