Como cadastrar impostos sujeitos a retenção?

Visão geral

O cadastro de impostos sujeitos a retenção cria a base tributária necessária para a emissão correta de guias e repasses originados pelo pagamento de prestadores de serviço. A funcionalidade permite parametrizar alíquotas, definir os órgãos arrecadadores e amarrar regras de vencimento para garantir a precisão no desmembramento do valor das faturas no contas a pagar.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando o condomínio passar a exigir a retenção de um novo imposto aplicável a notas fiscais (como PCC, IRRF ou INSS) ou quando a administradora iniciar a implantação do plano contábil na plataforma.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro inicia o lançamento de uma despesa com retenção na fonte, mas, ao tentar indicar o tributo aplicável sobre a nota fiscal, percebe que a alíquota desejada ou a especificação do imposto não aparece como uma opção disponível para vínculo na tela de lançamento.

Benefício para o usuário ou operação

Viabiliza o cálculo automático de descontos tributários sobre o valor bruto das despesas lançadas;
Padroniza o fluxo contábil direcionando cada retenção à conta categoria e ao órgão arrecadador corretos;
Previne pagamentos incorretos a fornecedores e garante o cumprimento rigoroso de obrigações fiscais.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > Impostos sujeitos à retenção.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Impostos - Criação (1810) e Impostos - Alteração (1811).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro habilitado e, caso faça uso de exportação de layout contábil nativo, licença ativa no plano Enterprise I.
Insumos e Dados Técnicos: O nome ou a sigla do imposto, o código da receita correspondente, o valor percentual da alíquota, a indicação do órgão arrecadador (já cadastrado) e a definição da conta categoria.

Causas prováveis

Início da prestação de serviços por fornecedores sujeitos a regimes específicos de tributação, atualização de exigências fiscais pela Receita Federal, ou criação de uma base zerada durante a virada contábil da administradora.

Como fazer ou corrigir

Acesse Despesas > Impostos sujeitos a retenção;
Clique em 'Nova retenção';
Preencha os campos obrigatórios: Imposto, Código do imposto, Alíquota, Órgão arrecadador, Conta categoria, Vencimento;
Caso utilize exportação contábil (disponível no plano Enterprise I), preencha o campo 'Conta contábil':
Salve as configurações.

Edição de Impostos: Vá em Despesas > Impostos sujeitos a retenção, passe o mouse sobre o imposto e clique no ícone de lápis para Editar.

Para mais detalhes, assista ao vídeo explicativo.

Resultado esperado

O sistema processará as configurações, e a retenção cadastrada passará a constar ativamente na listagem estrutural de impostos. A partir desse momento, o operador poderá selecionar esse tributo durante o processo de lançamento de novas despesas para que a plataforma calcule e deduza os valores da nota fiscal.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se os dados e alíquotas obrigatórios foram inseridos, o órgão arrecadador é válido, mas ao acionar o comando de "Salvar" a plataforma impedir a gravação emitindo um erro fatal persistente no banco de dados.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e nome do condomínio afetado;
Nome do imposto, código tributário e alíquota que tentou cadastrar;
Captura de tela da janela "Nova retenção" revelando os dados preenchidos no momento em que ocorreu o bloqueio;
Captura de tela com a exata mensagem de erro sistêmico devolvida pela plataforma.

Regras importantes / Observações

Para conseguir selecionar o órgão que receberá o imposto retido, ele precisa existir previamente no cadastro de fornecedores do condomínio. Não é possível preencher órgãos externos que não estejam validados na base da administradora.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Ao cadastrar a retenção, o órgão arrecadador (como a Prefeitura ou a Receita Federal) não aparece na lista de pesquisa.
Causa provável: A entidade tributária ou governamental ainda não foi cadastrada previamente como um credor no banco de dados da administradora.
Ação recomendada: Feche a janela, acesse o menu Despesas > Fornecedores, efetue o registro completo do órgão responsável (CNPJ) e retorne para a tela de impostos para vincular a entidade criada.

Dúvidas relacionadas

P: Como atualizar a alíquota de um imposto que já foi cadastrado e sofreu reajuste na legislação?
R: Acesse a tela de Impostos sujeitos à retenção, localize o tributo listado, passe o mouse sobre a linha correspondente, clique no ícone de editar e altere o valor percentual no campo de alíquota.

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