Liquidação de despesa paga na Conta Digital Conta Superlógica não sincronizada com o sistema

Visão geral

Quando o condomínio utiliza a Conta Digital integrada, o sistema envia a ordem de pagamento para o banco e o banco devolve a confirmação (liquidação) para o sistema, baixando a despesa automaticamente. Se a despesa foi paga no banco, mas o sistema não a marcou como "Paga", ocorreu uma quebra nessa sincronização. O motivo mais comum para esse bloqueio é a desativação acidental do cadastro do fornecedor (ou de seus dados bancários) no sistema enquanto o pagamento ainda estava sendo processado.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que você conferir o extrato da Conta Digital e notar que o dinheiro de uma despesa já saiu (foi debitado), mas ao olhar no menu "Despesas > A Pagar", o título continua lá, em aberto, como se não tivesse sido liquidado.

Sintoma ou cenário

A administradora agendou o pagamento de um pintor para sexta-feira. Na quinta-feira, um operador resolveu "fazer uma limpa" no sistema e inativou o cadastro desse pintor, pois o serviço já havia acabado. Na sexta-feira, o banco pagou o pintor com sucesso e tentou avisar o sistema. Porém, como o cadastro do pintor estava inativo, o sistema bloqueou a leitura do recibo, deixando a despesa "pendente" e o saldo da conciliação bancária furado.

Benefício para o usuário ou operação

Evita o pagamento em duplicidade de uma despesa que já foi debitada;
Mantém o saldo do balancete em perfeita harmonia com o extrato real do banco;
Dá autonomia para a equipe financeira forçar a sincronização de falhas sem precisar acionar o suporte técnico.

Onde acessar / contexto de uso

Você precisará acessar dois menus diferentes: primeiro em Cadastros > Fornecedores (ou Favorecidos) e depois em Financeiro > Conciliação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de Escrita/Gestão nos módulos de Cadastros e Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Conta Digital ativa e a certeza de que a despesa realmente foi debitada no extrato bancário.
Insumos e Dados Técnicos: Nome exato do fornecedor e a data em que o pagamento ocorreu de fato.

Causas prováveis

Desativação prematura do cadastro do fornecedor ou exclusão/desativação da chave PIX e conta bancária atrelada a ele, impedindo o sistema de gravar o recibo de liquidação no banco de dados.

Como fazer ou corrigir

Causa: Essa situação ocorre quando o cadastro do fornecedor ou favorecido está desativado, ou quando os dados de pagamento vinculados à despesa foram desativados, o que impede a gravação da liquidação no sistema.

Acesse o cadastro do fornecedor ou favorecido relacionado à despesa e confirme se o cadastro está ativo;
Um cadastro desativado será exibido em cinza com um ‘X’;
Para reativá-lo, acesse o painel do cadastro e selecione Ações > Reativar fornecedor;

4. Ainda no cadastro do fornecedor ou favorecido, vá na lateral direita em Dados de pagamento e verifique se os dados de pagamento utilizados para a despesa estão listados;
5. Caso não estejam, clique em Desativados; passe o cursor sobre o dado de pagamento e selecione a opção Reativar;

6. Após validar o cadastro e reativar as informações desativadas, vá em Financeiro > Conciliação bancária; 7. Filtre pelo período em que o pagamento ocorreu; 8. Localize o lançamento listado na data do pagamento; 9. Passe o cursor sobre a saída do extrato e selecione a opção Sincronizar lançamento da conta digital.

Resultado esperado

Com o fornecedor ativo novamente, o comando de sincronização funcionará perfeitamente. O sistema fará a leitura do banco, encontrará a despesa correspondente em aberto, realizará a baixa (liquidação) automática, anexará o comprovante e conciliará o lançamento no balancete.

Quando escalar

Você reativou o fornecedor, reativou a conta bancária/PIX dele, foi até a conciliação bancária, clicou em "Sincronizar lançamento", mas a despesa continuou em aberto em "A Pagar" ou o sistema retornou um erro de comunicação (Timeout).

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio;
Nome do Fornecedor e ID da despesa original;
Data exata do débito ocorrido na Conta Digital;
Captura de tela da Conciliação Bancária onde a tentativa de sincronização falhou.

Regras importantes / Observações

Evite realizar exclusões ou inativações de fornecedores em massa se houver pagamentos agendados em andamento para o condomínio. O ideal é inativar cadastros apenas após o fechamento do mês, garantindo que todo o fluxo financeiro pendente já foi devidamente liquidado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador foi na conciliação bancária e não encontrou a opção "Sincronizar lançamento da conta digital" ao passar o mouse.
Causa provável: O lançamento em questão já está sincronizado/conciliado com outra coisa (talvez um lançamento manual feito por engano), ou a opção não está disponível por restrição de perfil.
Ação recomendada: Verifique se a linha do extrato já possui um "tique" verde de conciliação. Se sim, e estiver vinculada à despesa errada, será necessário desfazer a conciliação manual primeiro.

Dúvidas relacionadas

P: Depois de sincronizar a despesa com sucesso, posso desativar o fornecedor novamente?
R: Sim. Uma vez que o comprovante foi gravado e a despesa foi liquidada de forma definitiva no sistema, você pode inativar o fornecedor caso não vá mais utilizar os serviços dele no futuro.

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