Em quais relatórios é possível utilizar o grupo de impostos?

Visão geral

A vinculação de tributos retidos na fonte a grupos de impostos permite segmentar os repasses e provisionamentos na prestação de contas do condomínio. Quando a base possui os grupos de saldo ativados, a plataforma habilita a leitura desses agrupadores nos extratos financeiros, separando detalhadamente cada encargo da despesa principal no momento de consolidar as movimentações.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando precisar emitir extratos e resumos fiscais que discriminem os valores retidos nas notas fiscais de fornecedores, garantindo que a visualização final seja perfeitamente agrupada pela categoria de cada imposto provisionado ou já recolhido.

Sintoma ou cenário

O contador ou conselho fiscal solicita à administradora um demonstrativo claro de quanto o condomínio reteve e efetivamente repassou de impostos no último trimestre. O operador financeiro precisa emitir relatórios que isolem esses tributos das despesas ordinárias comuns, segmentando os montantes para facilitar a conferência e o lastro das guias pagas.

Benefício para o usuário ou operação

Isola os valores tributários do montante bruto pago a prestadores de serviços, garantindo maior transparência nos demonstrativos;
Entrega totalizadores exatos de impostos provisionados e efetivamente pagos no período filtrado;
Flexibiliza a visualização permitindo a conferência analítica linha a linha (021D) ou gerencial consolidada (021C).

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando pelo módulo de Relatórios da plataforma para emitir os modelos 021A, 021C ou 021D.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Relatórios - Consulta (1050).
Recursos Sistêmicos: Condomínio com a funcionalidade estrutural de "Grupo de saldo" devidamente ativa na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Os impostos devem estar previamente cadastrados no sistema e devidamente vinculados aos seus respectivos grupos no momento do lançamento das notas fiscais.

Causas prováveis

Auditoria fiscal trimestral ou anual da contabilidade do condomínio, análise detalhada de recolhimento solicitada pelo conselho diretivo, ou conferência em massa de repasses de retenções governamentais.

Como fazer ou corrigir

Relatórios disponíveis para o grupo de impostos:

Resumo de Impostos Analítico (021D): Apresenta detalhes sobre as retenções provisionadas e pagas, organizadas por grupo de impostos.
Resumo de Impostos (021C): Exibe uma visão consolidada das informações relacionadas aos impostos retidos, separando os valores por grupo de impostos.

Filtros adicionais no relatório 021A (Extrato de Recebimentos e Pagamentos):

No relatório 021A, ao marcar a opção "Com resumo de grupo de impostos", serão habilitados novos filtros que permitem comparar despesas pagas e impostos provisionados:

Resultado esperado

A plataforma processará a leitura das despesas e gerará os documentos isolando os tributos retidos, exibindo o balanço fiscal organizado e detalhado por cada grupo de impostos cadastrado.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se o condomínio possui o grupo de saldo ativado, as notas fiscais foram registradas contendo a retenção, mas, ao emitir os relatórios 021C ou 021D para o período, a plataforma entregar um documento em branco ou omitir a linha do tributo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e nome do condomínio afetado;
Código do relatório em que a falha ocorre (021A, 021C ou 021D);
O ID de pelo menos uma despesa retida (ID a pagar) que deveria constar no documento, mas não aparece;
Captura de tela com a página de filtros selecionada e o documento final gerado em PDF apresentando a inconsistência.

Regras importantes / Observações

Os relatórios 021C e 021D dependem exclusivamente da ativação primária do Grupo de Saldo no ambiente do condomínio. Sem essa premissa arquitetural, a plataforma bloqueia o roteamento do extrato dessas contas específicas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O relatório 021A está sendo emitido de forma simples, sem exibir as separações e comparativos de impostos no rodapé ou no corpo do texto.
Causa provável: O operador não habilitou a camada de detalhamento tributário no momento da emissão.
Ação recomendada: Feche a pré-visualização, retorne à janela de geração do 021A, marque inquestionavelmente a caixa "Com resumo de grupo de impostos" e processe a geração novamente.

Dúvidas relacionadas

P: O relatório 021C exibe os dados aprofundados da fatura que gerou a retenção do imposto?
R: Não. O relatório 021C exibe apenas uma visão consolidada e totalizadora. Para conferir os detalhes minuciosos linha a linha, o modelo a ser utilizado é o 021D.

P: Os filtros extras no 021A aparecem sem que eu marque a caixa de resumo?
R: Não. É estritamente obrigatório selecionar a opção "Com resumo de grupo de impostos" na tela do 021A para que a interface destrave e apresente as variáveis de comparação fiscal no documento gerado.

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