Como configurar o valor bruto

Visão geral

A configuração do valor bruto para despesas altera a forma como o sistema exibe e consolida os lançamentos financeiros com impostos retidos. Essa parametrização permite que os relatórios contábeis reflitam o valor total original da nota fiscal antes das deduções, assegurando o provisionamento correto e o controle da retenção dos impostos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando necessitar que os relatórios e os espelhos de lançamento apresentem o valor original (bruto) das notas fiscais dos fornecedores, separando visual e contabilmente os impostos retidos no mês de competência.

Sintoma ou cenário

O administrador extrai um relatório de despesas do condomínio para conferência e nota que o sistema exibe apenas o valor líquido a ser pago ao fornecedor, não detalhando o montante bruto contratado nem provisionando os impostos que serão recolhidos no mês seguinte.

Benefício para o usuário ou operação

Assegura o provisionamento contábil exato dos impostos retidos dentro do mês de competência da nota fiscal;
Garante que os relatórios gerenciais reflitam o custo real da contratação do serviço antes da dedução dos tributos;
Centraliza a rastreabilidade financeira, evitando furos no fluxo de caixa na transição de meses.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar para a configuração geral, e no menu Despesas > Impostos Sujeitos à Retenção para o mapeamento das contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Alteração (1313) e Impostos - Alteração (1811).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e a funcionalidade de "Valor Bruto" previamente liberada pela equipe de suporte na licença da administradora.
Insumos e Dados Técnicos: O mapeamento exato das contas categoria (plano de contas) que serão utilizadas para reter e provisionar os tributos do condomínio.

Causas prováveis

Adequação do condomínio a novas exigências contábeis de prestação de contas, exigência de detalhamento do valor bruto no DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício), ou necessidade operacional de organizar o provisionamento para o pagamento de DARFs no mês subsequente.

Como fazer ou corrigir

Ativação da Funcionalidade:

Entre em contato com o time de suporte para ativar a funcionalidade de valor bruto.

Configuração do Valor Bruto no Sistema:

Após a ativação, acesse Despesas > A pagar e clique no ícone de engrenagem ;
Na tela de configurações, escolha entre o controle de provisionamento de impostos pelo valor líquido ou valor bruto.

Configuração de Contas Categoria para Retenção e Provisionamento:

Acesse Despesas > Impostos Sujeitos à Retenção;
Configure as contas categoria para retenção e provisionamento;
- Importante: A conta categoria usada no provisionamento e no débito devem pertencer ao mesmo grupo de saldo.

Lançamento e Exibição de Valores Bruto e Líquido:

Valor Bruto: Refere-se ao valor total sem considerar a retenção;
Valor Líquido: Reflete o valor após a dedução do(s) imposto(s) retido(s).

Resultado esperado

O sistema ajustará os formulários de lançamento e a leitura dos relatórios financeiros. O campo principal de digitação assumirá a nomenclatura "Valor Bruto" e o provisionamento dos impostos será alocado automaticamente nas contas categoria configuradas, isolando as retenções do valor líquido da fatura.

Quando escalar

Escale o chamado para a equipe de Suporte (Nível 2 Financeiro) se a funcionalidade foi liberada pelo atendimento, as contas categoria foram configuradas sob a mesma raiz de saldo, mas relatórios consolidados (como o 021C e 021D) persistirem exibindo unicamente o valor líquido nas despesas com retenção.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e o nome do condomínio afetado;
Captura de tela da configuração do imposto demonstrando o vínculo das categorias de provisionamento e débito;
ID de uma despesa com retenção (ID a pagar) que não reflete o valor bruto no sistema;
O código e o nome exato do relatório extraído que embasou a conferência com erro.

Regras importantes / Observações

Após a ativação, a dinâmica de processamento diário do contas a pagar não é prejudicada. O fluxo de aprovação e de retenção de impostos permanece o mesmo. Lembre-se que é comum o provisionamento do imposto ocorrer no mês da despesa geradora, e o pagamento da guia ocorrer no mês seguinte. Relatórios analíticos como 021C e 021D são as ferramentas ideais para monitorar esses provisionamentos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção para alterar o provisionamento para "Valor Bruto" não aparece na engrenagem da tela de despesas.
Causa provável: O recurso sistêmico ainda não foi habilitado internamente para o banco de dados da sua administradora.
Ação recomendada: Acione a equipe de atendimento (Suporte) e solicite formalmente a ativação da funcionalidade de valor bruto na sua licença.

Dúvidas relacionadas

P: O que muda no fluxo de trabalho ao preencher o lançamento de uma nova despesa retida?
R: Na prática, apenas a nomenclatura visual do formulário é ajustada. O campo onde se digitava o valor total da nota agora será denominado explicitamente como "Valor Bruto". Toda a operação de inserção e os cálculos de dedução de retenção permanecem os mesmos.

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