Como ativar a opção para desmarcar despesas com remessa já confirmada

Visão geral

A trava de remessa confirmada atua como um mecanismo de segurança contábil, impedindo a edição de contas a pagar que já foram processadas e validadas pela instituição bancária. A configuração de destravamento permite que a administradora abra uma exceção sistêmica no ERP, habilitando a quebra desse vínculo para a correção de títulos que, embora constem em arquivos processados, sofreram rejeição ou não foram liquidados no mundo real.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando houver uma falha crítica de roteamento no pagamento (como uma ordem rejeitada pelo banco por dados incorretos da conta destino) e você precisar forçar a liberação do título na plataforma para reajustar as informações financeiras e incluí-lo em um novo lote de remessa.

Sintoma ou cenário

O operador enviou um arquivo de remessa ao banco e o sistema consolidou o envio. Horas depois, o gestor percebeu que uma das faturas enviadas continha o valor errado ou pertencia ao fornecedor incorreto. Ao tentar editar a despesa na tela do contas a pagar, o sistema apresenta o título bloqueado e a opção de remover o envio desabilitada, impedindo a retificação.

Benefício para o usuário ou operação

Libera faturas bloqueadas por arquivos de remessa falhos ou rejeitados para que possam sofrer ajustes e reenviados;
Evita a duplicação contábil, impedindo que o operador tenha que excluir ou criar uma nova despesa do zero apenas para contornar o bloqueio;
Centraliza o controle de segurança, exigindo que o gestor conceda a permissão pontualmente apenas quando o estorno do envio for estritamente necessário.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > Configurações (ícone de engrenagem).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo (1000) e Despesas - Configurar remessa já confirmada (1318).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo na plataforma e pelo menos uma despesa retida indevidamente sob o status de remessa já confirmada.
Insumos e Dados Técnicos: Garantir inquestionavelmente, através do extrato ou gerente bancário, que o título cujo arquivo foi enviado ao banco não foi pago, impedindo que a liberação na plataforma mascare uma saída de caixa real.

Causas prováveis

Retorno de arquivo de processamento bancário indicando falha na compensação, necessidade de sustar o pagamento de um credor antes do horário de corte do banco, ou erro humano no agrupamento e disparo de um borderô eletrônico contendo títulos indevidos.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu: Despesas > A receber;
Vá em Configurações ;
Na seção Despesas, marque o campo 'Permitir desmarcar despesas com remessa já confirmada';
Pressione Salvar para gravar a alteração.

Resultado esperado

A plataforma suspenderá a proteção contra edições em lotes bancários. Quando o operador retornar à tela de listagem e clicar sobre uma fatura processada, a ação de desvincular o documento do arquivo de remessa estará habilitada, devolvendo o título ao status de pendente para manutenções.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se você possuir Acesso Administrativo, salvar a configuração da regra como ativa com sucesso, mas, ao tentar desmarcar a remessa de uma despesa, a opção persistir cinza e inoperante.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e nome do condomínio afetado;
O ID numérico da despesa (ID a pagar) que encontra-se inalterável;
Captura de tela comprovando que o campo "Permitir desmarcar despesas com remessa já confirmada" encontra-se devidamente marcado e salvo;
Captura de tela evidenciando o bloqueio da opção na tela de despesas.

Regras importantes / Observações

A ativação desta regra não concede o poder de remover a remessa a qualquer funcionário da empresa. Para efetivamente clicar e desvincular o título após a liberação da trava de sistema, o usuário que fará a ação operacional precisará obrigatoriamente possuir em seu perfil a permissão "Despesas - Marcar/Desmarcar para remessa (1316)".

Problemas comuns e como resolver

Problema: A chave da configuração "Permitir desmarcar despesas..." não está visível na tela de engrenagem.
Causa provável: O operador que está executando a configuração não possui a hierarquia sistêmica exigida para alterar as regras-matriz da administradora.
Ação recomendada: Solicite que o administrador geral (master) da licença efetue a validação, pois a visibilidade deste painel é exclusiva da permissão "Acesso Administrativo (1000)".

Dúvidas relacionadas

P: Quando eu desmarco a remessa confirmada na plataforma, o pagamento é automaticamente bloqueado/cancelado no meu banco?
R: Não. O desmarque é uma rotina meramente escritural dentro do ERP para devolver o título à fila de pendências. A plataforma não possui o poder de invadir a grade bancária e excluir um arquivo transmitido. Para cancelar um TED/Boleto que já está no banco, você deve comandar a exclusão direto no portal do banco ou contatar seu gerente.

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