Como fazer a conciliação bancária no sistema Superlógica

Descrição: Como realizar a conciliação bancária no sistema Superlógica, comparando os lançamentos internos com os dados fornecidos pelo banco, garantindo segurança no fechamento mensal?

Solução: Para realizar a conciliação bancária, realize os passos a seguir:

1. Acesse o sistema e vá até Financeiro > Conciliação bancária;
2. Selecione o arquivo do extrato do banco (formatos aceitos: OFC, OFX ou RET) e, em seguida, a conta bancária que deseja conciliar;
3. O sistema exibirá duas tabelas:
   3.1. À esquerda, os lançamentos do extrato bancário;
   3.2. À direita, os lançamentos registrados no sistema.
4. Caso algum lançamento não seja conciliado automaticamente, utilize uma das opções a seguir:
   4.1. Novo lançamento: registre manualmente uma movimentação financeira no sistema;
   4.2. Transferir: realize a transferência entre contas do mesmo condomínio;
   4.3. Nova despesa recorrente: selecione uma despesa recorrente da lista exibida;
   4.4. Buscar despesas: localize a despesa manualmente e selecione para conciliar com o lançamento.
5. Para excluir um lançamento incorreto, clique no ícone de lixeira ao lado do item, na parte de lançamentos do sistema.

Atenção: Não utilize arquivos com períodos sobrepostos (ex: um arquivo de 01/01 a 15/01 e outro de 01/01 a 31/01). Isso causará bloqueio da conciliação.

Observações:

• Recomendamos realizar a conciliação diariamente ou semanalmente para evitar conflitos de período.
• Contas bancárias com os mesmos dados (agência e número de conta), como conta corrente e fundo de reserva, terão os lançamentos agrupados.
• Pagamentos feitos por cheque serão conciliados automaticamente, desde que a data de compensação seja igual à registrada no sistema. Caso contrário, apenas o valor será conciliado.

Veja o vídeo explicativo: