Descrição: Como realizar a conciliação bancária no sistema Superlógica, comparando os lançamentos internos com os dados fornecidos pelo banco, garantindo segurança no fechamento mensal?
Solução: Para realizar a conciliação bancária, realize os passos a seguir:
- Acesse o sistema e vá até Financeiro > Conciliação bancária;
- Selecione o arquivo do extrato do banco (formatos aceitos: OFC, OFX ou RET) e, em seguida, a conta bancária que deseja conciliar;
- O sistema exibirá duas tabelas:
3.1. À esquerda, os lançamentos do extrato bancário;
3.2. À direita, os lançamentos registrados no sistema. - Caso algum lançamento não seja conciliado automaticamente, utilize uma das opções a seguir:
4.1. Novo lançamento: registre manualmente uma movimentação financeira no sistema;
4.2. Transferir: realize a transferência entre contas do mesmo condomínio;
4.3. Nova despesa recorrente: selecione uma despesa recorrente da lista exibida;
4.4. Buscar despesas: localize a despesa manualmente e selecione para conciliar com o lançamento. - Para excluir um lançamento incorreto, clique no ícone de lixeira ao lado do item, na parte de lançamentos do sistema.
Atenção: Não utilize arquivos com períodos sobrepostos (ex: um arquivo de 01/01 a 15/01 e outro de 01/01 a 31/01). Isso causará bloqueio da conciliação.
Observações:
- Recomendamos realizar a conciliação diariamente ou semanalmente para evitar conflitos de período.
- Contas bancárias com os mesmos dados (agência e número de conta), como conta corrente e fundo de reserva, terão os lançamentos agrupados.
- Pagamentos feitos por cheque serão conciliados automaticamente, desde que a data de compensação seja igual à registrada no sistema. Caso contrário, apenas o valor será conciliado.
Veja o vídeo explicativo:
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