Como conciliar entradas Não categorizadas de boletos em conta digital após migração

Visão geral

Este artigo orienta como tratar entradas não categorizadas de boletos recebidos na Conta Digital após uma migração de credencial ou administradora, garantindo que os valores recebidos sejam conciliados corretamente com as cobranças cadastradas no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando boletos emitidos antes da migração forem pagos após a conclusão do processo migratório e os recebimentos forem registrados na Conta Digital como movimentações não categorizadas.

Sintoma ou cenário

Após a migração da Conta Digital, pagamentos de boletos emitidos anteriormente passam a ser recebidos como movimentações do tipo DOC/TED não categorizadas, impedindo a liquidação automática das cobranças e exigindo conciliação manual.

Benefício para o usuário ou operação

Permite conciliar corretamente recebimentos de boletos emitidos antes da migração.
Evita diferenças de valores na liquidação das cobranças.
Mantém a inadimplência e a movimentação financeira atualizadas.
Reduz divergências na conciliação bancária e nos relatórios financeiros.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade é utilizada durante processos de migração de Conta Digital ou administradora, quando cobranças emitidas anteriormente continuam sendo pagas após a transferência da credencial e os recebimentos passam a ser registrados como entradas não categorizadas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para realizar categorizações em Financeiro > Movimentações bancárias e gerenciar cobranças.
Recursos Sistêmicos: Conta Digital ativa e cobranças cadastradas no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Detalhamento dos boletos pagos, valor efetivamente recebido, data de crédito e composição da cobrança utilizada pela administradora anterior.

Causas prováveis

Pagamentos de boletos emitidos antes da migração da Conta Digital.
Transferência de titularidade da credencial ainda em processamento.
Ausência de token de registro associado às cobranças migradas.
Impossibilidade de liquidação automática dos boletos emitidos anteriormente.

Como fazer ou corrigir

Durante a migração da conta digital, é comum que pagamentos de boletos emitidos antes da migração sejam recebidos como movimentações do tipo DOC/TED “Não categorizadas”. Nesses casos, é possível realizar a categorização vinculando essas entradas aos boletos correspondentes. No entanto, é importante ter atenção para evitar divergências de valores na liquidação.

Para realizar a conciliação corretamente, considere os pontos abaixo:

Durante o período pós-migração, os pagamentos de boletos antigos serão exibidos como “Não categorizados” na conta digital;
A liquidação automática desses boletos pode não ocorrer, pois depende de processos como importação das cobranças com token de registro e transferência de titularidade da credencial;
Como essas entradas são tratadas como movimentações diretas, o sistema considera apenas a data de crédito, por isso, ao categorizar como liquidação de boleto, essa mesma data será utilizada como data de pagamento, o que pode impactar no cálculo automático de juros, multa e desconto.

Recomendação:
Para evitar diferenças de valores na conciliação:

Cadastre as cobranças no sistema zerando as taxas de juros, multa e desconto;
Inclua diretamente na composição da cobrança os valores finais pagos, já considerando tarifa de liquidação, juros, multa ou desconto aplicados (Para isso, utilize como base os relatórios da administração anterior, com o detalhamento dos boletos pagos).
Exemplo – pagamento em atraso:
Cotas do mês: R$ XXX;
Fundo de reserva: R$ XXX;
Tarifa de liquidação: R$ XXX;
Juros: R$ XXX;
Multa: R$ XXX.
Exemplo – pagamento em dia (sem encargos):
Cotas do mês: R$ XXX;
Fundo de reserva: R$ XXX;
Tarifa de liquidação: R$ XXX.
Após cadastrar as cobranças corretamente, prossiga com o processo de categorização da entrada vinculando às cobranças correspondentes. Como categorizar lançamentos realizados pela Conta Digital na tela de Movimentações Bancárias

Atenção:
Se as taxas (juros, multa e desconto) não forem zeradas, o sistema poderá recalcular automaticamente esses valores, gerando diferenças como pagamento a maior ou a menor, que serão distribuídas entre as cobranças selecionadas na categorização.

Resultado esperado

Ao final do processo, a entrada não categorizada estará vinculada à cobrança correta, permitindo a liquidação da cobrança sem gerar diferenças de pagamento a maior ou a menor e mantendo a conciliação financeira consistente com os valores efetivamente recebidos.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando existirem diferenças de valores mesmo após o cadastro correto da composição da cobrança, quando a categorização não permitir vincular a movimentação ao boleto correspondente, ou quando houver dúvidas sobre os valores históricos recebidos antes da migração e que impeçam a correta conciliação dos recebimentos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da movimentação não categorizada.
ID da cobrança envolvida.
Data de crédito da movimentação.
Valor recebido.
Detalhamento da composição da cobrança cadastrada.

Regras importantes / Observações

A data utilizada na liquidação será a data de crédito da movimentação recebida na Conta Digital.
Juros, multa e desconto devem ser zerados antes da categorização para evitar recálculos automáticos.
Os valores efetivamente pagos devem ser incorporados diretamente na composição da cobrança.
Diferenças entre o valor recebido e o valor calculado pelo sistema podem gerar pagamentos a maior ou a menor distribuídos entre as cobranças selecionadas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança é liquidada com diferença de valor.
Causa provável: Juros, multa ou desconto permaneceram configurados na cobrança e foram recalculados durante a categorização.
Ação recomendada: Refaça o cadastro da cobrança considerando o valor final efetivamente pago e zere as configurações de juros, multa e desconto antes da categorização.

Dúvidas relacionadas

P: Por que o boleto não foi liquidado automaticamente após o pagamento? R: Durante o período pós-migração, boletos emitidos anteriormente podem ser recebidos como movimentações não categorizadas, exigindo categorização manual.

P: Qual data será considerada na liquidação da cobrança? R: O sistema utilizará a data de crédito da movimentação registrada na Conta Digital como data de pagamento da cobrança.

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