Regras Automáticas na Conciliação Bancária de Contas Tradicionais

Descrição: Como funcionam as regras automáticas na conciliação bancária contas tradicionais? As regras automáticas permitem a categorização automatizada de transações financeiras com base em palavras-chave encontradas nas descrições, como tarifas de transferência, rendimentos, débitos automáticos, entre outros. Isso torna o processo de conciliação bancária mais eficiente e reduz a necessidade de lançamentos manuais.

Por exemplo, uma transação com a descrição "TAR/CUSTAS COBRANCA" pode ser automaticamente classificada como uma tarifa de cobrança, desde que configurada corretamente no sistema.
 
No entanto, é fundamental que as regras sejam bem definidas e acompanhadas, garantindo que as transações sejam classificadas de forma apropriada, inclusive tratando exceções quando necessário.

Solução: Para contas bancárias tradicionais, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o menu Financeiro > Conciliação bancária > Mais > Regras automáticas:
   
2. Clique em Nova regra;
3. Escolha o Tipo de lançamento, conforme imagem a seguir, Movimentação bancária ou Despesa:
   
4. Insira a palavra-chave que será identificada na descrição da transação;
5. Se optar por Despesa, selecione o fornecedor que será vinculado automaticamente;
6. (Opcional): Preencha os campos Complemento (exibido em relatórios) e Descrição (para observações internas):
   
7. Salve a regra;
8. Após importar o arquivo de retorno do banco, vá em Mais > Processar regras automáticas:
   
9. Confirme o processamento e verifique a aplicação das regras no painel lateral direito da tela:
   

Importante: 

• As regras criadas ficarão listadas e poderão ser editadas ou excluídas a qualquer momento.
• Alterações ou exclusões não afetam lançamentos anteriores já classificados:
  

Observações:

• A criação de regras automáticas melhora a precisão da conciliação, mas exige acompanhamento para garantir que exceções sejam identificadas.
• Regras automáticas vinculadas a contas especiais do plano de contas são criadas automaticamente ao configurar a conta correspondente.