Como efetuar o lançamento de tributos para pagamento

Visão geral

O módulo de despesas permite a inclusão e o controle de impostos federais e municipais incidentes sobre os serviços tomados pelo condomínio. Essa rotina centraliza a geração de obrigações como IRRF, FGTS e INSS diretamente no contas a pagar, permitindo o provisionamento ou o pagamento eletrônico consolidado de guias que não possuem código de barras estruturado.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando receber uma nota fiscal de prestação de serviços com retenção na fonte ou precisar gerar a guia mensal de impostos trabalhistas para incluí-la no arquivo de remessa bancária ou na programação de pagamentos da administradora.

Sintoma ou cenário

O zelador entregou a guia de recolhimento do FGTS da competência mensal, e o operador financeiro precisa registrar essa saída no sistema para que ela componha o borderô de liquidações da sexta-feira, garantindo que o valor seja debitado da conta corrente do condomínio na data correta.

Benefício para o usuário ou operação

Garante o cumprimento das obrigações fiscais e evita a incidência de multas por atrasos de guias sem código de barras;
Centraliza o histórico contábil de retenções vinculadas diretamente aos órgãos arrecadadores;
Permite o processamento eletrônico do tributo em lote via remessa bancária ou Conta Digital.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Criação (1311).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e o imposto desejado devidamente pré-configurado na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: O tipo do tributo, a data limite de vencimento e o valor nominal exato a ser recolhido.

Causas prováveis

Fechamento da folha de pagamento mensal dos funcionários, contratação de serviços terceirizados que exigem retenção de impostos na fonte (como portaria, conservação ou limpeza) ou quitação de tributos municipais periódicos do prédio.

Como fazer ou corrigir

Para lançar o tributo no sistema, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Despesas > A pagar;
Na parte superior da tela, clique no botão "Nova" e selecione a opção "Novo tributo";
No campo Imposto, clique na lista suspensa e selecione o tributo que deseja pagar (a lista carregará os cadastros prévios de impostos da sua base);
Clique em "Próximo". O sistema preencherá automaticamente os dados da contraparte arrecadadora com base no imposto escolhido;
Defina a data limite no campo Vencimento;
Insira o montante da guia no campo Valor;
Clique no botão "Lançar tributo" para finalizar a inclusão.

Resultado esperado

O tributo será registrado com sucesso na aba "A pagar" com o status de pendente. A obrigação constará no contas a pagar do condomínio, pronta para ser liquidada de forma avulsa ou incluída em uma remessa para pagamento eletrônico no banco correspondente.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de Suporte se, ao tentar incluir o tributo lançado em um arquivo de remessa ou borderô de Conta Digital, o sistema travar apresentando o erro "Código de Receita Inválido" ou rejeitar o envio afirmando que falta o código de barras, mesmo para impostos nativamente homologados sem barras.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença da Administradora e Condomínio;
ID numérico da Despesa (Tributo) gerada na tela "A pagar";
O tipo exato de imposto e o órgão favorecido selecionado;
Captura de tela demonstrando a mensagem de erro no momento da tentativa de liquidação ou geração de remessa.

Regras importantes / Observações

O sistema lista estritamente os tributos previamente configurados. Caso precise pagar um tributo inédito, é obrigatório realizar o cadastro matriz daquela taxa acessando Despesas > Impostos sujeitos à retenção antes de prosseguir com a rotina deste artigo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O imposto que preciso pagar não aparece na lista de seleção no campo "Imposto".
Causa provável: O tributo específico ainda não foi criado ou ativado na tabela global de impostos do condomínio.
Ação recomendada: Suspenda o lançamento atual, acesse o menu Despesas > Impostos sujeitos à retenção, clique em "Novo" e cadastre o órgão e a sigla do tributo. Após salvar, retorne à tela "Novo tributo" e ele estará disponível.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema calcula o valor do tributo automaticamente nesta tela de lançamento?
R: Não. A tela de "Novo tributo" é utilizada apenas para o registro financeiro e geração da obrigação no contas a pagar.

P: É possível agendar o pagamento do tributo diretamente pela Conta Digital PJBank?
R: Sim. Assim como despesas convencionais, os tributos válidos que constam na aba de pendentes podem ser selecionados e enviados ao painel da Conta Digital, respeitando as datas de agendamento e a política de aprovação de alçadas configurada.

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