Repasse (Transferência de itens)

Visão geral

A funcionalidade Repasse (Transferência de itens) permite transferir automaticamente valores específicos das arrecadações para a administradora ou para outro condomínio, conforme regras previamente configuradas.

Essa funcionalidade é utilizada para automatizar a destinação de valores cobrados nos boletos, reduzindo processos manuais e garantindo maior controle financeiro.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender como funciona a funcionalidade de Repasse, conhecer os tipos de transferência disponíveis e compreender seu impacto na gestão financeira e na conciliação bancária.

Sintoma ou cenário

Há necessidade de direcionar automaticamente parte dos valores arrecadados em boletos para a administradora ou para outro condomínio, conforme regras específicas.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza a transferência de valores entre entidades.
Reduz lançamentos manuais.
Facilita a gestão financeira.
Mantém a rastreabilidade dos repasses.
Simplifica o controle dos valores arrecadados.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível no módulo Repasse e depende da configuração das regras de transferência.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão para configurar regras de repasse.

Recursos Sistêmicos: Funcionalidade de Repasse habilitada.

Insumos e Dados Técnicos:

Contas categorias configuradas.
Grupos de saldo definidos.
Condomínio de destino (quando aplicável).

Causas prováveis

A funcionalidade é utilizada quando determinados valores arrecadados precisam ser destinados automaticamente para outra entidade, evitando movimentações financeiras manuais.

Como fazer ou corrigir

Os repasses podem ser configurados com regras específicas, definindo o destino dos valores conforme sua origem no boleto. O sistema diferencia entre dois tipos de repasse: para a administradora e para outro condomínio.

Repasse para a Administradora
Quando configurado para a administradora, o sistema transfere automaticamente valores das composições identificadas no boleto para o financeiro da administradora (Assinaturas). Esse tipo de repasse é utilizado para itens como tarifas de emissão de boleto ou honorários de cobrança, que não fazem parte do saldo financeiro do condomínio. Para configurar essa regra, é necessário apenas definir a conta categoria e o grupo de saldo de origem.
Repasse para Outro Condomínio
No caso de transferências para outro condomínio, é possível configurar tanto a origem quanto o destino dos valores. O condomínio de destino deve ser identificado, e o sistema carrega automaticamente as contas categorias e grupos de saldo disponíveis. Isso é especialmente útil para situações em que valores cobrados em um condomínio precisam ser creditados diretamente em outro, como em casos de gestão compartilhada ou rateios específicos.

Funcionamento e Conciliação

Após a liquidação dos boletos, o sistema verifica as regras de repasse configuradas. Se a conta categoria e o grupo de saldo da arrecadação forem compatíveis com as regras, os valores são transferidos automaticamente para o destino definido, seja ele a administradora ou outro condomínio.

Para evitar impactos nos relatórios financeiros, como balancetes, o sistema já considera os valores de repasse. No entanto, é importante registrar essas transferências também na instituição bancária, especialmente quando o repasse ocorre entre contas diferentes, para que não ocorram divergências na conciliação bancária.

Em situações de repasse entre contas iguais (como contas pool), essas diferenças não ocorrem, garantindo uma conciliação mais simples e direta.

Personalização e Aplicabilidade

A funcionalidade de Repasse é altamente personalizável, permitindo à administradora definir regras que atendam às necessidades operacionais específicas. Além de garantir transparência na gestão financeira, a ferramenta reduz o risco de erros manuais e simplifica o processo de controle e conciliação dos valores cobrados nos boletos.

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Resultado esperado

Os valores são transferidos automaticamente conforme as regras configuradas, mantendo os registros financeiros atualizados e refletindo corretamente os repasses nos demonstrativos do sistema.

Quando escalar

Escalone quando:

o repasse não for realizado mesmo com a regra configurada;
houver divergência entre o valor arrecadado e o valor repassado;
ocorrer comportamento diferente do previsto após a liquidação do boleto.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Condomínio.
Boleto liquidado.
Regra de repasse configurada.
Conta categoria.
Grupo de saldo.
Print da configuração.
Data da liquidação.

Regras importantes / Observações

O repasse ocorre somente após a liquidação do boleto.
O sistema considera automaticamente os valores repassados nos relatórios financeiros.
Quando o repasse ocorrer entre contas bancárias diferentes, a movimentação financeira também deverá ser realizada na instituição bancária para evitar divergências na conciliação.
Em contas pool ou quando origem e destino utilizam a mesma conta bancária, normalmente não há impacto na conciliação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Existe diferença entre o sistema e o extrato bancário.
Causa provável: A transferência financeira foi registrada no sistema, mas não foi realizada entre as contas bancárias.
Ação recomendada: Efetue a transferência correspondente na instituição financeira e realize a conciliação bancária.

Dúvidas relacionadas

P: Quando o repasse é realizado? R: Automaticamente após a liquidação do boleto, desde que a arrecadação atenda às regras configuradas.

P: Posso configurar repasses para outro condomínio? R: Sim. Basta configurar o condomínio de destino juntamente com as contas categorias e grupos de saldo correspondentes.

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