Como configurar as regras da funcionalidade de Repasse

Visão geral

Este artigo explica como configurar as regras da funcionalidade Repasse, utilizada para transferir automaticamente valores arrecadados para a administradora ou para outro condomínio conforme critérios previamente definidos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário criar, alterar ou revisar regras de repasse de valores entre condomínios ou para a administradora.

Sintoma ou cenário

É necessário automatizar a transferência de determinados valores arrecadados em boletos para outro destino financeiro.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza os repasses financeiros.
Reduz lançamentos manuais.
Diminui erros operacionais.
Mantém a rastreabilidade das transferências.
Facilita a conciliação financeira.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse: Financeiro > Repasses

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de acesso: Permissão para configurar regras de repasse.
Recursos sistêmicos: Funcionalidade de Repasse habilitada; Contas categorias cadastradas; Grupos de saldo configurados.
Insumos necessários: Definição da origem do repasse; Condomínio de destino (quando aplicável).

Causas prováveis

As regras de repasse são utilizadas quando determinados valores arrecadados devem ser transferidos automaticamente para outra entidade, evitando movimentações financeiras manuais.

Como fazer ou corrigir

Para criar as regras, siga os passos abaixo:

Acesse: Financeiro > Repasses;
Vá em ‘Nova regra de repasse’;
Escolha o destino:
- Para a Administradora: Informe a conta categoria e o grupo de saldo de origem:
- Para Outro Condomínio: Preencha a origem, selecione o condomínio destino e defina as contas categorias e grupos de saldo do destino:
Clique em ‘Salvar’ para finalizar.

Importante: O sistema processa valores a serem transferidos, mas não há ligação direta com o banco, portanto, as transferências devem ser feitas também na instituição bancária para evitar divergências na conciliação.

Resultado esperado

Após a configuração, os boletos liquidados que atenderem às regras definidas terão seus valores repassados automaticamente para o destino configurado.

Quando escalar

Escalone quando:

não for possível salvar uma regra de repasse;
a regra estiver configurada corretamente, mas o repasse não ocorrer após a liquidação do boleto;
houver divergência entre os valores repassados e os valores arrecadados.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Condomínio.
Regra de repasse configurada.
Print da configuração.
Conta categoria.
Grupo de saldo.
Boleto liquidado.
Data da liquidação.

Regras importantes / Observações

O repasse é processado automaticamente somente após a liquidação do boleto.
A funcionalidade registra os repasses apenas no sistema.
Caso o repasse envolva contas bancárias diferentes, a transferência também deverá ser realizada na instituição financeira para evitar divergências na conciliação bancária.
Para entender o funcionamento da funcionalidade, consulte também o artigo Repasse (Transferência de itens).

Problemas comuns e como resolver

Problema: Existe diferença entre o saldo do sistema e o extrato bancário.
Causa provável: A transferência foi registrada no sistema, mas não foi realizada entre as contas bancárias.
Ação recomendada: Efetue a transferência na instituição financeira e realize a conciliação bancária.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar uma regra já criada? R: Sim. Basta editar a regra desejada em Financeiro > Repasses.

P: Quando o sistema realiza o repasse? R: Automaticamente após a liquidação do boleto, desde que a arrecadação atenda aos critérios configurados.

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