Como cadastrar despesas iniciando o parcelamento a partir do último vencimento pendente

Visão geral

O ajuste de parcelamento permite que uma série de despesas inicie a partir de uma parcela específica já em andamento. Essa funcionalidade assegura a exatidão e a continuidade do controle financeiro em cenários de correções de lançamentos passados ou quitações parciais, alinhando as obrigações futuras com o saldo devedor real.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento ao cadastrar uma nova obrigação financeira de formato parcelado em que as primeiras parcelas já foram liquidadas e o registro deve iniciar a partir de uma prestação pendente.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro identificou que algumas parcelas de um contrato já foram pagas por fora do sistema e agora precisa registrar apenas as obrigações restantes. Isso garante que a plataforma gere as baixas automáticas a partir do vencimento vigente, sem duplicar o que já foi quitado.

Benefício para o usuário ou operação

• Mantém a conformidade do histórico de pagamentos e a precisão do saldo devedor nas demonstrações financeiras do condomínio;

• Evita duplicidade de despesas no fluxo de caixa ao excluir do processamento as parcelas liquidadas previamente;

• Preserva as datas de vencimento corretas para as obrigações remanescentes no cronograma de liquidações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar > Nova > Despesa parcelada.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Despesas - Criação (1311).

• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e configurado para o condomínio vigente na plataforma.

• Insumos e Dados Técnicos: O número total de parcelas do acordo original, o número exato da parcela a partir da qual o novo registro deve iniciar, a data do vencimento inicial e o valor da obrigação.

Causas prováveis

Readequação de um acordo ou contrato de prestação de serviços no qual parcelas anteriores já foram registradas e liquidadas, ou a migração de um histórico financeiro de outro software para a plataforma onde as obrigações em andamento precisam espelhar a competência real.

Como fazer ou corrigir

O sistema processa o recálculo do cronograma ignorando as parcelas anteriores e projetando no módulo de contas a pagar apenas as obrigações futuras com base no total estipulado em contrato.

1. Acesse o menu lateral Despesas e clique em A pagar;

2. No botão superior direito, clique em Nova e escolha a opção Despesa parcelada;

3. Preencha os dados primários do formulário (Fornecedor, Categoria e Valor);

4. Informe o número de parcelas, a parcela inicial e seu vencimento;

5. Avance para a tela seguinte para visualizar a distribuição, confirmando que o sistema exibe somente as parcelas remanescentes;
   

6. Clique em Salvar para registrar as pendências no sistema.

Resultado esperado

A tela "A pagar" exibirá exclusivamente as parcelas da despesa geradas a partir da numeração estipulada pelo operador, mantendo a sequência original e com os respectivos vencimentos futuros corretos, sem criar registros para as parcelas anteriores informadas no salto.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de Suporte se o sistema gerar as parcelas ignoradas (anteriores à data inicial inserida), criando registros indevidos, ou se ocorrer um travamento de tela ("Looping") na tentativa de avançar para a visualização da grade de rateio de parcelas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome do condomínio (se houver);

• Número de parcelas totais, parcela inicial configurada e data de vencimento da obrigação;

• ID numérico da despesa gerada (se a gravação foi concluída no sistema com as parcelas indevidas);

• Captura de tela demonstrando o preenchimento da regra e a pré-visualização incorreta do cronograma de parcelas.

Regras importantes / Observações

• Uma vez que a despesa parcelada for gerada e salva, não é possível retroagir ou alterar em lote a regra da "parcela inicial". 

• Se houver um erro neste preenchimento, o registro incorreto deverá ser excluído para a elaboração de uma nova despesa parcelada integralmente revisada.

• Ao cadastrar uma despesa parcelada iniciando em uma parcela diferente da primeira, o valor informado deve corresponder ao valor total do parcelamento, e não apenas ao valor das parcelas restantes.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O cronograma na tela de distribuição não exibe as parcelas corretas.

• Causa provável: O campo correspondente à parcela inicial foi deixado em branco ou o campo com o total de parcelas foi preenchido com a quantidade remanescente ao invés da quantidade total original do contrato.

• Ação recomendada: Retorne ao formulário inicial e insira o volume total de prestações do acordo, certificando-se de indicar no campo "parcela inicial" exatamente a numeração da parcela subsequente à última paga.

Dúvidas relacionadas

P: É possível registrar a primeira parcela pendente com um valor diferente das subsequentes ao utilizar esta funcionalidade? R: Não diretamente na tela de criação inicial, porém, após processar o rateio e visualizar a distribuição, o operador pode editar os valores individualmente de cada parcela remanescente antes de finalizar a gravação da despesa.

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