Como adicionar despesas em um borderô

Visão geral

A funcionalidade de borderôs permite agrupar diversas despesas individuais em um único lote de pagamento. Essa unificação organiza o fluxo de caixa do condomínio, permitindo a liberação e a liquidação simultânea de várias contas vinculadas à mesma instituição financeira ou a um mesmo fornecedor.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando precisar organizar pagamentos em lote, adicionando contas a pagar avulsas em um borderô recém-criado ou inserindo-as em uma grade de pagamentos já existente.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro tem cinco notas fiscais diferentes do mesmo fornecedor de manutenção para pagar na sexta-feira. Em vez de liquidar uma por uma, ele precisa selecionar todas essas despesas na tela e agrupá-las em um único borderô para facilitar a aprovação do síndico e o pagamento consolidado.

Benefício para o usuário ou operação

• Consolida dezenas de lançamentos avulsos em um único lote financeiro, facilitando a conferência gerencial;

• Centraliza o comprovante de pagamento e a baixa contábil de múltiplas despesas de um mesmo fornecedor;

• Otimiza a geração de arquivos de remessa bancária, agrupando os títulos sob a mesma conta de origem de forma organizada.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Despesas - Alteração (1313).

• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e contas a pagar previamente lançadas com status de "Pendente".

• Insumos e Dados Técnicos: O código numérico do lote (caso vá adicionar a um borderô já existente) e a confirmação de que todas as despesas selecionadas pertencem à mesma conta bancária de saída.

Causas prováveis

Fechamento semanal do contas a pagar da administradora, necessidade de consolidar o pagamento de serviços parcelados de um único prestador de serviços ou organização de diversas guias de impostos para quitação em lote.

Como fazer ou corrigir

Para agrupar as despesas no lote, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Despesas > A pagar;

2. Localize e marque as caixas de seleção na lateral esquerda das despesas que deseja incluir no lote;

3. Role até o final da tela, clique no botão "Mais" e selecione a opção "Borderô";

4. Na janela suspensa, escolha a ação desejada:

   • Para um lote já criado: Selecione "Vincular a borderô existente" e informe o código numérico do borderô que receberá as contas;

   • Para um novo lote: Selecione "Criar novo borderô", insira a data programada de pagamento no campo "Agendamento" e defina a forma de pagamento, o favorecido e a conta bancária de saída;

5. Clique no botão "Salvar" para efetivar a união das despesas;

6. (Opcional) Se precisar emitir a capa física de autorização, clique em "Visualizar" antes de fechar a janela, gere o PDF e depois retorne para salvar. Após o salvamento, o sistema redirecionará sua tela automaticamente para os detalhes do agendamento criado.

Resultado esperado

As despesas selecionadas serão agrupadas sob um número de lote único. O status individual de cada conta passará a pertencer ao borderô, permitindo que todas as notas e boletos atrelados a ele sejam liquidados ou enviados ao banco de uma só vez.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte Financeiro se, ao tentar vincular despesas da mesma conta bancária a um borderô com status "Aberto", o sistema bloquear a ação emitindo um erro de "Incompatibilidade de conta", ou se o código do lote existente simplesmente não for reconhecido pela busca da janela suspensa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença da administradora e ID do condomínio;

• ID numérico do borderô aberto que está recebendo o vínculo;

• IDs das despesas (A Pagar) em que o sistema bloqueou o agrupamento;

• Captura de tela exibindo o erro exato apresentado no momento de tentar salvar o vínculo.

Regras importantes / Observações

Se uma despesa foi inserida no borderô por engano, não é necessário excluir o lote inteiro para corrigir. Basta acessar os detalhes do borderô, localizar a linha da despesa indesejada, clicar na opção de editar/remover e desvinculá-la, retornando-a imediatamente para a fila geral do contas a pagar.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A opção "Vincular a borderô existente" não encontra o borderô desejado ao digitar o código numérico. 

• Causa provável: O borderô procurado já foi liquidado, baixado ou incluído em remessa, perdendo o status de "Aberto". 

• Ação recomendada: Acesse a tela principal de listagem de borderôs e confira o status do lote. Se ele já estiver finalizado, a inclusão retroativa é bloqueada. Você precisará criar um novo borderô exclusivamente para essas despesas remanescentes.

Dúvidas relacionadas

P: Posso agrupar despesas de condomínios diferentes em um mesmo borderô? 
R: Não. A criação e o vínculo de borderôs nesta tela respeitam rigorosamente a segregação financeira, sendo permitida apenas a junção de despesas pertencentes ao mesmo condomínio.

P: Como liquidar despesas que já foram inseridas em um borderô de uma vez só? 
R: Acesse a área de listagem de borderôs, abra os detalhes do lote criado e utilize o botão superior "Liquidar borderô". Isso abrirá a tela de conciliação para que todas as despesas vinculadas a ele sejam baixadas simultaneamente no caixa com a mesma data e conta contábil.

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