Borderô para pagamento de despesas

Visão geral

O borderô é uma ferramenta de gestão financeira que agrupa diversas contas a pagar sob um único lote identificador. Essa unificação organiza o fluxo de caixa, permitindo a liberação, a liquidação simultânea e a prestação de contas de várias obrigações atreladas à mesma conta bancária e favorecido.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando precisar localizar lotes de pagamento já criados, imprimir relatórios de autorização de despesas para o síndico ou executar a liquidação contábil de um grupo de despesas de forma simultânea no sistema.

Sintoma ou cenário

O conselho do condomínio exige um relatório físico listando todas as notas fiscais da semana da empresa de manutenção para assinar antes da liberação do dinheiro. O operador financeiro precisa acessar o lote (borderô) que agrupa essas contas para imprimir a capa de autorização gerencial e, após as assinaturas, registrar a baixa de todas elas de uma só vez.

Benefício para o usuário ou operação

• Consolida dezenas de lançamentos avulsos em um único documento visual, facilitando a conferência gerencial e a coleta de assinaturas;

• Permite a emissão rápida de relatórios unificados de autorização de pagamentos semanais ou quinzenais;

• Centraliza a baixa financeira, garantindo que todas as despesas do lote recebam a mesma data de liquidação e a mesma conta de origem com apenas um clique.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar e clique na aba ou botão Borderô.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Despesas - Consulta (1310) e Despesas - Alteração (1313).

• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e despesas previamente agrupadas em um borderô.

• Insumos e Dados Técnicos: O nome do fornecedor favorecido, o código identificador do borderô ou a data de vencimento programada para as contas.

Causas prováveis

Fechamento do ciclo semanal de contas a pagar, necessidade de imprimir relatórios de prestação de contas para a aprovação formal do corpo diretivo ou recebimento do extrato bancário para finalmente liquidar (baixar) as despesas agrupadas que já foram pagas.

Como fazer ou corrigir

Para gerenciar, imprimir ou liquidar um borderô, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Despesas > A pagar;

2. Na barra de opções superior da tela, clique em Borderô;

3. Utilize os filtros de busca no topo da página caso o lote procurado seja de um mês diferente do atual ou já esteja pago;

4. Na listagem de borderôs, localize o lote desejado (que exibe a identificação, datas, nome do favorecido e valor total);

5. Clique sobre o nome do fornecedor ou sobre a forma de pagamento do lote para abrir o painel de detalhes;

6. Dentro do painel, escolha a ação necessária:

   • Para imprimir: Clique no botão de visualização ou relatório para gerar o PDF da capa de autorização de pagamentos;

   • Para liquidar: Clique no botão "Liquidar borderô", defina a data exata em que o pagamento ocorreu no banco, a forma de pagamento e confirme para baixar todas as despesas vinculadas de uma só vez;

   • Para cancelar: Caso o agrupamento esteja incorreto e o lote ainda não tenha sido liquidado, clique em "Cancelar" para desmanchar o borderô e devolver as despesas individualmente à tela principal de pendentes.

Resultado esperado

O lote financeiro será administrado corretamente conforme a ação escolhida. O relatório será gerado para controle interno e, em caso de liquidação, todas as despesas amarradas ao borderô receberão o status financeiro de pagas, deduzindo o valor total do saldo da conta bancária informada.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se o borderô estiver com status "Aberto", não estiver vinculado a nenhum arquivo de remessa bancária pendente, mas o botão de "Liquidar" apresentar um erro de processamento de página e não concluir a baixa das despesas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença (administradora) e nome do condomínio afetado;

• ID numérico do borderô que apresenta a falha;

• Nome do fornecedor favorecido do lote;

• Captura de tela exibindo o erro exato no momento da tentativa de liquidação.

Regras importantes / Observações

Se você precisar remover apenas uma despesa específica que entrou no borderô por engano, não é necessário cancelar o lote inteiro. Basta acessar os detalhes do borderô, localizar a linha da despesa na lista interna e utilizar a opção de desvinculá-la individualmente.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O borderô gerado no mês passado não aparece na listagem principal de forma alguma. 

• Causa provável: A tela de borderôs possui um filtro de visão padrão que restringe a listagem aos lotes gerados dentro do mês corrente e estritamente com status em aberto. 

• Ação recomendada: Vá até o filtro de pesquisa no topo da tela, altere o período (data) para o mês anterior, mude o campo de status para "Todos" e clique em buscar para carregar o histórico.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo alterar a conta bancária de um borderô depois que ele já foi criado? 
R: Não. A conta bancária é o pilar estrutural do agrupamento. Se a conta de origem estiver errada, você precisará cancelar o borderô atual (o que desvinculará as despesas para a tela de pendentes) e criar um novo lote do zero selecionando a conta bancária correta.

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