Como estornar despesas inseridas em um borderô

Visão geral

O borderô consolida obrigações de um mesmo fornecedor em um lote único de pagamento. A função de estorno atua revertendo a liquidação de todas as faturas agrupadas de uma só vez, devolvendo o título completo ao status de pendente no fluxo de caixa para novos tratamentos.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento para desfazer a baixa de um lote de faturas que foram registradas como pagas (liquidadas) incorretamente ou cujos repasses bancários falharam e retornaram.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro registrou a baixa manual de um borderô contendo diversas faturas de um prestador de serviços, mas a transferência bancária foi rejeitada pelo banco na vida real. Ao tentar reabrir essas obrigações individualmente na tela de contas a pagar, o sistema bloqueia a ação. Ele precisa estornar a baixa do lote completo para regularizar o extrato do condomínio.

Benefício para o usuário ou operação

Garante a integridade do saldo bancário no sistema ao reverter agrupamentos de forma simultânea e unificada;
Elimina o esforço operacional de estornar múltiplas faturas manualmente, uma a uma;
Mantém a rastreabilidade financeira, permitindo correções rápidas sem deletar as notas originais do fornecedor.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar e clique na aba superior Borderô.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Estornar (1315) e Despesas - Consulta (1310).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: O nome do fornecedor e a identificação do borderô que precisa ser revertido.

Causas prováveis

Arquivo de remessa de um agrupamento rejeitado pelo banco, erro humano na baixa manual de pagamentos de fornecedores em lote, ou bloqueio formal de repasse de valores decidido pelo síndico após o processamento da liquidação.

Como fazer ou corrigir

Para executar o estorno do agrupamento, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Despesas > A pagar;
Na parte superior, clique na aba Borderô;
Utilize os filtros da tela para buscar e exibir apenas os borderôs com o status Liquidado;
Localize o borderô desejado na listagem;
Clique no nome do fornecedor vinculado ao borderô para abrir o detalhamento do lote, desça até o final da tela e clique no botão Estornar borderô;
(Método alternativo) Na listagem principal, você também pode passar o mouse sobre a linha do borderô e clicar no ícone de estorno exibido à direita, ou marcar a caixa de seleção ao lado do fornecedor e utilizar a opção "Estornar" no menu suspenso.

Resultado esperado

O lote perderá a liquidação e o montante do pagamento retornará ao saldo do caixa do condomínio. Todas as despesas vinculadas a esse agrupamento mudarão instantaneamente do status "Liquidado" para "Pendente", ficando disponíveis para um novo processamento, alteração ou remoção de faturas.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte (Nível 2 Financeiro) se o borderô constar inquestionavelmente com o status "Liquidado", o operador possuir as permissões de estorno, mas ao acionar o comando de reversão a plataforma devolver uma mensagem de erro sistêmico impeditivo, travando o dinheiro no caixa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e nome do condomínio afetado;
ID numérico do borderô e o nome do fornecedor agrupado;
ID de pelo menos uma das despesas (ID a pagar) que compõem o lote travado;
Captura de tela exibindo a aba Borderô e a mensagem de erro apresentada ao tentar estornar.

Regras importantes / Observações

O estorno de um pagamento dentro da plataforma ERP ajusta apenas a escrituração contábil e o saldo virtual do condomínio. Ele não reverte transações bancárias Pix ou TEDs que já tenham sido efetivadas fisicamente na conta. O resgate de dinheiro já transferido deve ser tratado de forma administrativa com a instituição financeira ou com o credor.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Estornar borderô" não aparece na tela ou os botões estão bloqueados.
Causa provável: O agrupamento consultado não se encontra no status "Liquidado" (pode estar "Aberto" ou "Cancelado"), ou o operador logado não possui a permissão específica de estorno.
Ação recomendada: Revise os filtros para garantir a exibição exclusiva de lotes liquidados. Caso o status esteja correto, solicite ao administrador da licença que adicione a permissão de "Despesas - Estornar (1315)" ao seu perfil.
Problema: Preciso estornar apenas uma nota específica que compõe o lote, mantendo as outras como pagas.
Causa provável: A plataforma não permite o desmembramento de um pagamento unificado que já foi processado.
Ação recomendada: Você deve estornar o borderô inteiro, o que devolverá todas as notas para o status "Aberto". Feito isso, remova a nota problemática do lote e liquide o restante das despesas agrupadas novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Posso estornar uma despesa isolada se ela foi liquidada por dentro de um borderô?
R: Não. Como a baixa ocorreu de forma agrupada, o estorno deve obrigatoriamente ser feito revertendo o borderô inteiro para manter a paridade do fluxo de caixa.

P: Ao clicar em estornar o borderô, as despesas do lote são excluídas do sistema?
R: Não. A ação de estornar destrói apenas o registro da liquidação (o pagamento). As faturas originais permanecem intactas na fila de contas "A pagar".

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