Criação de despesas na Conta Digital

Visão geral

O registro de pagamentos integrados ao banco parceiro vincula a forma de quitação (Pix, Boleto, TED, etc.) diretamente no momento do lançamento. Essa parametrização determina qual tela de preenchimento será exibida, travando o formato da obrigação financeira para garantir que o repasse ocorra sem erros de roteamento na câmara de compensação bancária.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento ao registrar faturas e guias que serão liquidadas através do saldo da conta vinculada ao sistema, selecionando adequadamente o veículo de transferência correspondente à cobrança do credor.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro recebeu uma nota fiscal para pagamento via TED ou um código de barras de concessionária e precisa iniciar a provisão desse título. Ao tentar criar a conta a pagar, ele se depara com a tela de seleção e necessita identificar qual método escolher para que o ERP puxe corretamente a chave Pix ou a conta corrente do prestador de serviço cadastrado.

Benefício para o usuário ou operação

Estrutura o pagamento com o formato exato exigido pelo fornecedor, prevenindo estornos bancários por incompatibilidade de dados;
Preenche de forma autônoma a chave Pix ou conta corrente de destino ao identificar o método principal do credor salvo no banco de dados;
Isola a tratativa de códigos de barras em uma tela dedicada, garantindo a validação sistêmica da linha digitável antes da geração da despesa.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar e clique no botão Conta Digital.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Criação (1311).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e Conta Digital correspondente habilitada e operante no condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: Ter a fatura, nota fiscal ou código de barras em mãos e certificar-se de que os dados bancários ou a chave Pix do credor já constam previamente salvos no módulo de fornecedores.

Causas prováveis

Transição de carteira para operação exclusiva por conta integrada, implantação de prestadores que exigem liquidação estrita via Pix em vez de boletos, ou registro diário da malha de contas de consumo que dependem unicamente da digitação de códigos de barras (guias de impostos, água, luz).

Como fazer ou corrigir

Para criar despesas com diferentes formas de pagamento, siga os passos abaixo:

Acesse Despesas > A pagar;
Clique no botão Conta Digital para selecionar a opção de pagamento desejada;
Selecione a forma de pagamento desejada;
Será aberta a tela no formato desta forma de pagamento;
Para a forma de pagamento via código de barras, é necessário incluir o código de barras para início do lançamento;
Para pagamentos via Pix ou TED, o sistema utilizará o dado de pagamento compatível cadastrado no fornecedor. Por padrão, cada fornecedor terá um dado de pagamento cadastrado como método principal e diversos outros dados para outros tipos de pagamentos. Exemplo: caso o método principal esteja como boleto, o sistema irá puxar automaticamente este cadastro. Para alterar, acesse o campo Dados de pagamento e selecione o dado desejado.

Resultado esperado

A fatura será gravada na listagem de pendências com o ícone identificador da modalidade de transferência escolhida, portando os dados de endereçamento bancário chancelados e ficando disponível para envio de liquidação ou agendamento de débito.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte (Nível 2 Financeiro) se a despesa for registrada corretamente com o dado de pagamento válido do fornecedor mas, ao tentar enviá-la para liquidação, a plataforma acusar que o formato escolhido é incompatível com a chave parametrizada, gerando um erro persistente de comunicação com o banco parceiro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e nome do condomínio em operação;
ID numérico da despesa (ID a pagar) que falha no reconhecimento;
Nome completo do fornecedor e o CPF/CNPJ vinculado;
A forma de pagamento selecionada no momento da criação (ex: TED, Pix);
Captura de tela da mensagem de rejeição ou erro devolvida pela plataforma.

Regras importantes / Observações

A imutabilidade da forma de pagamento após o registro atua como um recurso de segurança antifraude. Essa restrição garante que aprovações concedidas em alçada ou configurações de liquidação não sejam adulteradas maliciosamente (por exemplo, mudando o destino de um boleto para um Pix avulso) após a assinatura eletrônica do síndico.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Selecionei a opção de Pix e inseri o fornecedor, mas o campo de destino ficou vazio e o sistema não deixa salvar.
Causa provável: O prestador de serviço selecionado não possui nenhuma chave Pix ativa registrada na aba "Dados de pagamento" do seu cadastro matriz, ou a chave registrada está inativada.
Ação recomendada: Interrompa o lançamento, acesse Despesas > Fornecedores, localize o credor, adicione ou reative a chave Pix correspondente na aba de pagamentos e, em seguida, retorne à tela A Pagar para refazer o preenchimento.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar a forma de pagamento de TED para Pix depois que a despesa já está salva na tela de contas a pagar?
R: Não. A modalidade de liquidação na Conta Digital é estrutural. Você deverá excluir a despesa incorreta e registrá-la novamente do zero selecionando o botão correspondente à nova forma desejada.

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