Em quais relatórios posso verificar os valores obtidos através do Grupo de Saldo?

Visão geral

Este artigo detalha quais relatórios do sistema permitem a utilização de filtros por Grupo de Saldo. A funcionalidade viabiliza uma visão segregada e detalhada das movimentações, facilitando o controle de saldos específicos dentro da gestão financeira do condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando houver necessidade de emitir relatórios filtrados por Grupos de Saldo ou quando houver dúvidas sobre quais relatórios do sistema possuem suporte a essa parametrização.

Sintoma ou cenário

O usuário ativou a ferramenta de Grupo de Saldo e precisa emitir demonstrativos ou resumos financeiros que exibam os saldos e movimentações segregados por esses grupos, mas não sabe quais relatórios possuem o filtro disponível.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite a análise isolada de movimentações financeiras por finalidades específicas.
• Facilita a localização dos relatórios corretos que dão suporte à ferramenta de Grupo de Saldo.
• Melhora a prestação de contas aos condôminos através de demonstrativos analíticos e categorizados.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Relatórios

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de consulta nos módulos de relatórios e financeiro.
• Recursos Sistêmicos: Ferramenta de Grupo de Saldo devidamente ativa e configurada no plano de contas do condomínio.
• Insumos e Dados Técnicos: Movimentações financeiras já lançadas e vinculadas aos respectivos Grupos de Saldo.

Causas prováveis

Necessidade de emissão de balancetes ou demais relatórios, conferência periódica de saldos ou prestação de contas mensal segregada por grupo de saldo.

Como fazer ou corrigir

Com a ativação da ferramenta de Grupo de Saldo, o sistema habilita um filtro para visualizar os grupos diretamente nos relatórios financeiros. 

Essa funcionalidade oferece uma visão detalhada das movimentações e saldos de cada grupo, permitindo um controle mais eficiente.

Para utilizar os valores obtidos através do Grupo de Saldo, emita um dos seguintes relatórios:

• Demonstrativo de Receitas e Despesas (015A): Exibe o consolidado das receitas e despesas com opção de detalhamento por grupo.

• Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico (020A): Apresenta as movimentações financeiras agrupadas por categorias e subgrupadas por grupos de saldo.

• Resumo Financeiro (016B): Fornece uma visão macro e gerencial dos saldos e das movimentações organizadas por grupo.

• Relatório 021A: Detalha especificamente as receitas e despesas segregadas por grupos de saldo.

• Relatório 021B: Exibe o saldo inicial, o saldo final e todas as movimentações ocorridas em um determinado período, organizadas de forma linear por grupo de saldo.

Resultado esperado

Ao aplicar o filtro de Grupo de Saldo e gerar o relatório escolhido, o sistema processará as informações e exibirá o relatório na tela com os dados atualizados, permitindo a exportação ou impressão com total transparência.

Quando escalar

Caso os relatórios citados não exibam a opção de filtro por Grupo de Saldo (mesmo com a ferramenta ativa) ou se os saldos apresentados nos relatórios divergirem dos lançamentos realizados na movimentação bancária.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença

• Print da tela do relatório gerado com os filtros aplicados.

• Código do relatório testado (ex: 015A, 020A, 016B, 021A ou 021B).

• Exemplo de lançamento que deveria constar no Grupo de Saldo e não foi contabilizado.

• Data e hora da tentativa de emissão.

Regras importantes / Observações

• Os lançamentos precisam estar corretamente vinculados a um Grupo de Saldo no momento do registro (seja na receita ou na despesa) para que os valores sejam consolidados e exibidos corretamente nos relatórios descritos.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O relatório é gerado em branco ou sem dados de saldo.
• Causa provável: Não há movimentações vinculadas a nenhum grupo de saldo no período selecionado.
• Ação recomendada: Certifique-se de que o período de busca está correto e que existem lançamentos associados aos grupos de saldo no intervalo pesquisado.

• Problema: O filtro de Grupo de Saldo não aparece nas telas de relatório.
• Causa provável: A ferramenta de Grupo de Saldo não está ativa para este condomínio ou o usuário precisa de permissão.
• Ação recomendada: Verifique se a funcionalidade está habilitada ou revise as permissões do perfil do usuário.

Dúvidas relacionadas

P: A falta de privilégios de acesso impede a emissão desses relatórios? 

R: Sim. Usuários sem permissão de leitura no módulo financeiro ou de relatórios não conseguirão visualizar ou extrair os demonstrativos, mantendo as opções ocultas ou bloqueadas.

Palavras-chave de busca