O que é o Grupo de Saldo?

Visão geral

Este artigo detalha o conceito e o funcionamento do Grupo de Saldo, focando em fornecer uma orientação clara e prática sobre os seus benefícios e as rotinas associadas a essa funcionalidade no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de compreender o conceito do Grupo de Saldo, entender seus benefícios para a gestão condominial ou quando encontrar dúvidas sobre as regras associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa entender o funcionamento do Grupo de Saldo ou necessita realizar as etapas de configuração e ativação dessa ferramenta para garantir que a movimentação seja registrada de forma separada e transparente.

Benefício para o usuário ou operação

Organização e Rastreabilidade: Proporciona uma visão detalhada de cada fundo ou categoria.
Automatização: Vincula o plano de contas com os Grupos de Saldo, automatizando as movimentações financeiras.
Simplificação de Contas: Elimina a necessidade de replicar contas bancárias para controlar fundos diferentes.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Contas Bancárias > Grupo de Saldo

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de nível Administrador ou perfil com permissões de gestão no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade de Grupo de Saldo ativa no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a conta bancária do condomínio, plano de contas atual e saldos dos fundos que serão destacados.

Causas prováveis

Necessidade de otimização da gestão de fundos do condomínio (como Fundo de Reserva ou Obras), eliminação de contas bancárias duplicadas de forma artificial no sistema ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

O Grupo de Saldo é uma funcionalidade que possibilita uma gestão financeira mais eficiente e organizada da conta bancária do condomínio. Ele permite a separação e o controle de créditos e débitos em diferentes categorias, facilitando a transparência e o acompanhamento financeiro.

Organização:

Proporciona uma visão detalhada da saúde financeira de cada fundo ou categoria.
Automatiza movimentações financeiras ao vincular o plano de contas com os Grupos de Saldo.
Permite transferências entre os Grupos e disponibiliza uma tela específica para monitorar essas movimentações.

Transparência:

Possibilita aos condôminos acompanhar a aplicação de receitas e controle de despesas.
Gera relatórios detalhados, como balancetes e caixas específicos por Grupo de Saldo.

Exemplos de Grupos de Saldo:

Fundo de Reserva: Cobrir despesas emergenciais e realizar investimentos de longo prazo.
Fundo de Manutenção: Para despesas ordinárias do dia a dia, como limpeza e manutenção.
Fundo de Obras: Realizar reformas e ampliações na estrutura do condomínio.

Veja abaixo os principais processos relacionados ao uso e configuração do Grupo de Saldo:

Resultado esperado

O usuário visualizará as movimentações segregadas nos relatórios e telas de consulta, permitindo um fluxo operacional com total transparência e precisa de cada fundo.

Quando escalar

Caso a funcionalidade não esteja disponível mesmo com as permissões corretas no perfil do usuário, se houver erro sistêmico impeditivo ao salvar uma transferência entre grupos, ou se o saldo consolidado demonstrar divergência matemática inexplicável em relação ao extrato bancário real.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Nome do Condomínio afetado.
Print da tela com o comportamento divergente observado.
Nome das contas bancárias e dos Grupos de Saldo envolvidos.
Data, hora e o passo exato do processo em que o problema ocorreu.

Regras importantes / Observações

Mantenha as vinculações do plano de contas sempre atualizadas para evitar inconsistências nos relatórios financeiros futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Grupo de saldo não aparece no relatório.
Causa provável: Não foi configurada a exibição do grupo no relatório.
Ação recomendada: Revisar se o relatório está com o filtro correto selecionado, incluindo explicitamente o grupo de saldo desejado antes de gerar o relatório.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se o Grupo de Saldo foi ativado em sistema?

R: Consulte a tela Condomínio > Contas Bancárias > Grupo de Saldo

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