Como criar um novo grupo de saldo?

Visão geral

Este artigo detalha o processo de criação de um novo grupo de saldo no sistema, fornecendo uma orientação clara para estruturar a segregação de movimentações financeiras e permitir um controle financeiro otimizado do condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de cadastrar um novo grupo de saldo para organizar as contas do condomínio ou quando surgirem dúvidas operacionais sobre as etapas de registro dessa rotina.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa segregar ou categorizar saldos bancários e movimentações financeiras por finalidades específicas (como Fundo de Reserva, Obras ou Fundo Trabalhista) e necessita abrir um novo grupo de saldo no sistema para iniciar esse controle.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite a divisão clara de saldos sem a necessidade de criar múltiplas contas bancárias fictícias.
• Padroniza a classificação de receitas e despesas desde a origem.
• Concede agilidade para adaptar o sistema às deliberações das assembleias do condomínio.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Contas Bancárias > Grupo de Saldo

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização de Contas Bancárias e edição de Grupo de Saldo
• Recursos Sistêmicos: Ferramenta de Grupo de Saldo devidamente ativa.
• Insumos e Dados Técnicos: Nome definido para o novo grupo e a respectiva ordem de exibição desejada para os relatórios.

Causas prováveis

Criação de novos fundos aprovados em assembleia, necessidade de adequação do plano de contas ou início de uma nova gestão condominial que demande relatórios mais detalhados.

Como fazer ou corrigir

Para realizar a criação do grupo de saldo, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Condomínio, clique em Contas bancárias e selecione a opção Grupo de saldo;

2. Clique em Ver todos para abrir a listagem completa;

3. No canto superior da tela, selecione a opção Novo grupo de saldo;

4. No formulário exibido, preencha o nome do grupo de saldo e defina a Ordenação (posição numérica) em que ele deverá ser exibido nos relatórios financeiros;

5. Clique em Salvar.

Se desejar vincular o grupo de saldo ao plano de contas imediatamente, clique em Configurar agora e selecione as categorias associadas. Caso prefira realizar este vínculo posteriormente, feche a notificação.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o novo grupo de saldo estará registrado e visível na tela de listagem, pronto para receber parametrizações e categorizações no plano de contas.

Quando escalar

Caso o sistema exiba erros ao tentar salvar o registro, ou se após clicar em salvar o grupo de saldo não constar na listagem geral de "Ver todos".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença.

• Print da tela com o erro apresentado no momento da gravação.

• Nome do condomínio.

• Nome do grupo de saldo e número de ordenação que tentou cadastrar.

• Data e horário exatos do procedimento.

Regras importantes / Observações

• A definição da ordenação é muito importante para a apresentação dos relatórios. Planeje a numeração das posições (ex: 1, 2, 3...) antes do cadastro para que os fundos principais apareçam no topo dos relatórios gerados.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão de salvar permanece inativo ou cinza.
• Causa provável: O campo de nome do grupo de saldo ou outro campo obrigatório não foi preenchido.

• Ação recomendada: Verifique se todos os campos do formulário foram preenchidos corretamente e tente salvar novamente.

   

• Problema: A opção "Grupo de saldo" não aparece dentro do menu de Contas Bancárias.
• Causa provável: Falta de permissão de acesso no perfil do usuário para gerenciar essa ferramenta específica.
• Ação recomendada: Contate o usuário com acesso administrador do sistema para ajustar as permissões do seu perfil para o nível de visualização da ferramenta.

Dúvidas relacionadas

P: É obrigatório vincular as categorias do plano de contas no momento da criação do grupo?

R: Não. O sistema oferece a opção "Configurar agora" logo após salvar, mas esse vínculo pode ser adiado e realizado em outro momento através das configurações do plano de contas.

P: Posso alterar a ordenação do grupo de saldo depois que ele já tiver lançamentos? 

R: Sim. A alteração da ordenação altera apenas a posição visual em que o grupo de saldo e seus respectivos saldos serão exibidos nos relatórios, não afetando os lançamentos retroativos.

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