Como configurar o grupo de saldo no plano de contas

Visão geral

Este conteúdo detalha como vincular uma categoria contábil a um Grupo de Saldo específico. Ao fazer essa configuração, toda vez que uma receita ou despesa for lançada naquela categoria, o sistema automaticamente debitará ou creditará o valor do fundo correto, sem misturar com o valor da conta ordinária.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que criar um fundo novo (ex: Fundo de Obras, 13º Salário, Fundo de Reserva) e precisar automatizar para onde vai o valor das arrecadações ou despesas atreladas a ele.

Sintoma ou cenário

Os moradores estão pagando a taxa extra do "Fundo de Obras", mas ao tirar o balancete, o analista percebe que todo esse dinheiro está entrando no saldo do grupo "Ordinário" geral do condomínio, inflando a conta principal. Ele precisa usar este artigo para amarrar a categoria "Cota Fundo de Obras" diretamente ao grupo "Fundo de Obras".

Benefício para o usuário ou operação

Automação contábil (fim das transferências manuais entre fundos).
Balancetes exatos e blindagem contra erros de saldo.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Condomínio > Plano de Contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão de Gestão no módulo de Condomínio.
O Grupo de Saldo já deve ter sido criado previamente no sistema.

Causas prováveis

Implantação de novas taxas extras, criação de novos fundos de reserva ou organização de balancetes misturados.

Como fazer ou corrigir

Siga os passos abaixo para utilizar grupos já existentes:

Acesse: Condomínio > Plano de Contas;
Na lista de categorias, identifique a que será vinculada ao grupo de saldo;
Passe o mouse sobre a categoria desejada e clique na TAG exibida à direita;
Selecione o grupo de saldo que irá contabilizar os valores movimentados com essa categoria:
- Os grupos que não estão sendo usados no condomínio conectado aparecerão como ‘Inativos neste condomínio’;
Após selecionar o grupo de saldo, marque a opção ‘Migrar lançamentos para o novo grupo de saldos’:
- Desmarcando a opção, a configuração será valida somente para novos lançamentos.
Para aplicar essa alteração em todos os condomínios que utilizam o mesmo plano de contas, marque a opção ‘Aplicar em todos os condomínios que usam esse plano de contas’;
Clique em ‘Vincular’ para concluir a configuração e migrar os lançamentos:

Resultado esperado

O sistema salvará a vinculação com sucesso. A partir desse momento, todo lançamento associado a essa categoria afetará exclusivamente o saldo do grupo escolhido, garantindo a organização das "caixinhas" do condomínio.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se você realizar o vínculo marcando a opção "Migrar lançamentos", mas ao tirar o balancete, os valores dos meses passados continuarem presos no grupo de saldo antigo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela do Plano de Contas mostrando a TAG vinculada ao grupo correto.
Print do relatório evidenciando que o valor não migrou.
Nome da categoria e ID do condomínio.

Regras importantes / Observações

Cuidado com os grupos inativos: Ao abrir a lista para escolher o grupo, alguns podem aparecer com o aviso ‘Inativos neste condomínio’. Isso significa que o grupo existe na administradora, mas nunca foi usado ou ativado neste prédio em específico. Você pode selecioná-lo normalmente para ativá-lo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Amarrei a categoria ao Fundo de Reserva, mas o dinheiro das taxas atrasadas do ano passado não entrou no saldo do Fundo.
Causa provável: Você concluiu a vinculação com a opção "Migrar lançamentos para o novo grupo de saldos" desmarcada.
Ação recomendada: Refaça a operação na mesma categoria (clicando na TAG novamente) e certifique-se de marcar a caixinha de migração para que o sistema puxe o histórico retroativo.

Dúvidas relacionadas

P: E se eu não amarrar nenhuma categoria, para onde vai o dinheiro?
R: Se a categoria não possuir vínculo com um grupo específico, o sistema direcionará todos os lançamentos dela para o grupo de saldo padrão do sistema, que geralmente é o "Ordinário".

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