Como emitir remessa para pagamento de Despesas?

A partir do Plano Enterprise I esta disponível o recurso de pagadoria via arquivo, que permite o envio de ordens de pagamento em lote para o banco, para utilizar o pagamento automático de despesas é necessário que você já tenha solicitado a liberação desse serviço junto ao banco.

Tipos de pagamentos enviados:

• Boleto via linha digitável ou código de barras;
• DOC/TED;
• Transferências bancárias (mesmo banco);
• Pagamento de concessionárias (água, luz e telefone)
• Pagamento de tributos com código de barras e guias unificadas (ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL, DARF com código de barras);
• Pagamento de tributos sem código de barras (guia normal e guia simples)
• FGTS Digital (pagamento via Pix QRCode).

Não enviamos os pagamentos:

• Folha de pagamento (apenas forma de pagamento Ted e Pix);

Lembrando que FGTS não são todos os bancos que tem convenio para receber pagamentos sem código de barras.

Tendo a devida liberação, vá em: Despesas > A pagar. As despesas já devem estar previamente cadastradas. Para cada despesa poderá haver mais de um tipo de pagamento e para cada tipo de pagamento haverá a necessidade de configurar a despesa com o padrão exigido pelo banco. Atente-se aos seguintes padrões de despesa:

• A forma de pagamento da despesa for via código de barras (boleto), vá em: Nova despesa > Nova despesa com código de barras > Insira a linha digitável do boleto, a linha digitável deve ser valida, pois o banco irá buscar o registro desse boleto para efetuar o agendamento do pagamento.
• A forma de pagamento da despesa for via transferência bancária, você deverá ter cadastrado no contato do fornecedor os dados da conta bancária dele.

Marque a caixa de seleção das despesas que serão transmitidas para o banco e na parte inferior da tela em: 'Mais', selecione a opção 'Marcar para processar':

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As despesas marcadas para processamento serão identificadas pela barra azul ou verde, que será preenchida conforme o progresso de emissão da remessa e confirmação do pagamento:

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Após marcar as despesas para processamento, vá ao topo da página e clique em 'Marcado para remessa':

A transmissão deve ocorrer no padrão exibido pelo banco, portanto, consulte previamente com o banco qual o padrão que deve ser utilizado para transmissão da remessa. Sendo exigido o envio do arquivo com o código do convênio ou CNAB especifico, vá na opção 'Alterar':

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Adicione os dados, conforme exigido pelo banco e Salve:

Após parametrizar o layout do arquivo clique em 'Gerar remessa'  > 'Baixar arquivo remessa':

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Agora, basta transmitir o arquivo gerado para o banco para que o pagamento das suas despesas seja efetuado, após transmitir o arquivo, o banco deverá fornecer o retorno de validação e esse retorno deverá ser processado em: Despesas > A pagar > Processar retorno:

Importante! Os arquivos de retorno de pagamentos não possuem um painel de gestão próprio, assim como ocorre com as cobranças. Por isso, recomendamos que ao realizar o download desses arquivos do banco, vocês realizem o controle direcionando os arquivos já inseridos no sistema para uma pasta em sua máquina denominada 'Processados', por exemplo. Isso facilitará a gestão dos arquivos de agendamento ou pagamento obtidos no mesmo dia.

Como baixar o arquivo de remessa em lote ?
Como ativar a configuração para desmarcar despesas com remessa confirmada?