Como utilizar o controle de chaves em receitas

Visão geral

Este conteúdo apresenta como utilizar o controle de chaves no módulo Receitas para rastrear e identificar cobranças, liquidações e movimentações financeiras.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando for necessário controlar cobranças e liquidações através de códigos de identificação personalizados.

Sintoma ou cenário

Necessidade de identificar, rastrear, integrar ou separar cobranças e liquidações utilizando chaves de controle.

Benefício para o usuário ou operação

Facilita auditorias e rastreabilidade financeira;
Permite identificar origem e liquidação das cobranças;
Auxilia integrações e controles internos;
Facilita consultas em relatórios financeiros.

Onde acessar / contexto de uso

O controle de chaves pode ser utilizado em diversos processos do módulo Receitas > A receber ou Receitas > Recebidas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de edição no módulo Receitas;
Recursos Sistêmicos: Controle de chaves habilitado;
Insumos e Dados Técnicos: Código de chave previamente definido para utilização.

Causas prováveis

Necessidade de rastreabilidade financeira, integração operacional ou controle interno de cobranças.

Como fazer ou corrigir

As chaves de controle podem ser utilizadas nos seguintes processos:

Arrecadações normais e extras;
Criação manual de cobranças;
Boletos já gerados;
Liquidação manual de cobranças;
Liquidação por retorno bancário, incluindo PJBank;
Relatórios financeiros e de receitas.

Também é possível consultar as chaves em relatórios como:

Créditos (018C e 018D);
Receitas geradas (006A);
Receitas liquidadas por condômino (006C);
Receitas não liquidadas por condômino (006B e 006E);
Receitas invalidadas (006D).

Inserir chave na criação da cobrança:

Acesse Receitas > A Receber > Mais > Nova cobrança;
Vá na aba Mais opções;
Preencha o campo Número da chave.

Editar chave em cobrança já criada:

Acesse os detalhes da cobrança;
Clique em Editar;
Vá na aba Mais opções;
Atualize o campo Número da chave de criação.

Definir chave padrão para arrecadações:

Acesse Receitas > Arrecadações > Configurações;
Informe os códigos nos campos:
- Chave para arrecadação normal;
- Chave para arrecadação extra.

As chaves configuradas nessa tela serão aplicadas automaticamente às novas arrecadações geradas.

Chave de liquidação:

Acesse Receitas > A Receber;
Passe o mouse sobre a cobrança;
Clique em Liquidar;
Informe o código no campo Número da chave.

Liquidações em lote:

Selecione as cobranças desejadas;
Clique em Mais > Liquidar;
Escolha uma das opções:
- Manter número da chave: reutiliza a chave da criação;
- Desmarcar a opção para informar uma nova chave de liquidação.

Resultado esperado

As cobranças e liquidações passarão a utilizar as chaves informadas para controle e rastreabilidade das operações.

Quando escalar

Escale quando os campos de chave não forem exibidos, os códigos não forem gravados ou os relatórios não apresentarem as informações corretamente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela;
Cobrança utilizada;
Número da chave informado;
Tipo da operação realizada;
Relatório consultado, se aplicável;
Data e hora da tentativa.

Regras importantes / Observações

Para tornar obrigatória a inserção das chaves de liquidação, solicite a ativação dessa funcionalidade ao suporte.
Alterações em cobranças pendentes impactam a chave de criação;
Alterações em cobranças liquidadas impactam a chave de liquidação;
A obrigatoriedade da chave de liquidação pode ser ativada mediante solicitação ao suporte;
As chaves podem ser utilizadas para filtros e rastreamento em relatórios financeiros;
A utilização das chaves auxilia integrações e processos internos de auditoria.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Campo de chave não aparece na liquidação.
Causa provável: Funcionalidade não habilitada ou ausência de permissão.
Ação recomendada: Verifique as permissões do perfil ou solicite ativação ao suporte.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar a mesma chave em múltiplas cobranças? R: Sim. O código pode ser reutilizado conforme a necessidade operacional.

P: As chaves aparecem nos relatórios? R: Sim. Diversos relatórios financeiros permitem consulta pelas chaves cadastradas.

P: Existe diferença entre chave de criação e chave de liquidação? R: Sim. A chave de criação identifica a origem da cobrança e a chave de liquidação identifica o processo de recebimento da cobrança.

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