Como liquidar manualmente um boleto no sistema

Visão geral

Este artigo explica como realizar a liquidação manual de uma cobrança no sistema, registrando um pagamento já recebido quando a baixa não ocorreu automaticamente através de retorno bancário ou integração financeira.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário registrar manualmente o pagamento de uma cobrança, corrigir uma situação em que a liquidação automática não ocorreu ou lançar recebimentos realizados por outros meios de pagamento.

Sintoma ou cenário

Uma cobrança permanece em aberto mesmo após o recebimento do valor, ou existe a necessidade de registrar manualmente a quitação de um boleto no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Permite regularizar cobranças que permaneceram em aberto.
Mantém a inadimplência atualizada corretamente.
Garante que os recebimentos sejam refletidos nos relatórios financeiros.
Permite registrar pagamentos recebidos fora do fluxo automático de liquidação.

Onde acessar / contexto de uso

A liquidação manual pode ser realizada diretamente na unidade vinculada à cobrança através do menu Condomínio > Unidades.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para liquidação de cobranças e movimentações financeiras.
Recursos Sistêmicos: Cobrança em aberto e apta para liquidação.
Insumos e Dados Técnicos: Data do pagamento, valor recebido e identificação da conta bancária ou caixa onde o crédito deverá ser registrado.

Causas prováveis

Necessidade de registrar pagamentos recebidos sem retorno bancário, regularizar cobranças que não foram liquidadas automaticamente ou efetuar ajustes financeiros em situações excepcionais de recebimento.

Como fazer ou corrigir

Acesse Condomínio > Unidades;
- Ou, caso possua os dados da cobrança, acesse Receitas > A receber e localize o boleto através do ID interno, Nosso Número ou utilizando os filtros de vencimento e unidade.
Se estiver acessando pela unidade, clique sobre o número ou nome da unidade desejada;
Acesse a opção Cobranças dos últimos dois anos;
Localize a cobrança que deseja liquidar e passe o mouse sobre ela;
Clique em Liquidar;
Preencha as informações da liquidação:
1. Data do pagamento;
2. Valor recebido;
3. Taxas: juros, multa ou desconto;
4. Conta bancária onde o recebimento deverá ser registrado;
Clique em Liquidar para concluir o procedimento.
Após a confirmação, a cobrança será alterada para o status liquidada e os registros financeiros serão atualizados automaticamente conforme os dados informados.

Atenção: A liquidação manual deve ser realizada apenas quando houver confirmação do recebimento do valor. Antes de efetuar a baixa, verifique se não existe retorno bancário pendente de processamento ou integração automática aguardando execução, evitando duplicidade de liquidação da cobrança.

Resultado esperado

A cobrança será alterada para o status liquidada, deixando de compor a inadimplência da unidade e passando a constar nos controles financeiros e relatórios do sistema.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando a cobrança não apresentar a opção de liquidação, ocorrerem erros durante o procedimento ou houver dúvidas sobre o impacto financeiro da baixa manual.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da cobrança.
Número da unidade.
Data do pagamento.
Valor recebido.
Print da cobrança.
Print da mensagem de erro, quando aplicável.

Regras importantes / Observações

A liquidação manual não processa pagamentos junto ao banco.
O procedimento apenas registra no sistema um recebimento já ocorrido.
Caso o pagamento seja posteriormente processado por retorno bancário, poderá ocorrer duplicidade de liquidação, exigindo correção manual.
Sempre valide a origem do recebimento antes de realizar a baixa manual da cobrança.
A liquidação será permitida somente em períodos ainda não fechados e contas bancárias ativas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança continua em aberto após o recebimento.
Causa provável: O retorno bancário não foi processado ou o pagamento foi recebido por um meio que não gera liquidação automática
Ação recomendada: Confirme o recebimento do valor e realize a liquidação manual da cobrança.

Dúvidas relacionadas

P: Posso liquidar uma cobrança sem que o pagamento tenha sido recebido via boleto? R: Sim. A liquidação manual pode ser utilizada para compensação de entradas que tenham ocorrido por meio de transferência bancária ou PIX, por exemplo.

P: A liquidação manual envia informações ao banco? R: Não. O procedimento apenas registra a quitação da cobrança dentro do sistema.

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