Como funciona a geração de remessas das cobranças emitidas através das formas de recebimento de uma conta pool

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como funciona a geração de remessas das cobranças emitidas através das formas de recebimento de uma conta pool, focado em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como funciona a geração de remessas das cobranças emitidas através das formas de recebimento de uma conta pool ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa gerar remessas das cobranças emitidas através das formas de recebimento de uma conta pool para garantir que o arquivo seja gerado corretamente permitindo a ação solicitada de registro ou baixas dos boletos junto a instituição bancária responsável.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de pedidos de registro e/ou baixa de boletos.
Agilidade na criação dos arquivos de remessa para envio adequado à instituição bancária.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: o usuário da licença precisa ter o acesso liberado tanto a funcionalidade como ao condomínio para o qual seja gerado o arquivo de remessa.
Insumos e Dados Técnicos: Homologação prévia junto a instituição bancária responsável pelos registros de baixas dos boletos.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse Receitas > A Receber;
Clique em Gerar remessa;
Será exibido o painel contendo a quantidade de cobranças selecionadas para remessa, além de duas abas nesta tela:
3.1 Cobranças por Condomínio: Apresenta as cobranças selecionadas tanto para o condomínio atual quanto para outros condomínios;
3.2 Agrupamento por Conta Bancária: Demonstra as cobranças agrupadas por banco, agência e conta.
Na aba Conta Bancária, será apresentada uma tela com a lista de condomínios e a quantidade de cobranças selecionadas para remessa que compartilham o mesmo Banco, Agência e Conta:
Clique em Gerar remessa;
Para alterar o número sequencial diretamente no assistente, clique em Alterar;
Digite o sequencial desejado para aplicá-lo a todas as contas pool com o mesmo banco, agência e conta. Você também poderá alterar o CNPJ do pagador/recebedor na mesma tela:

Atenção: Caso o CNPJ do pagador/recebedor seja alterado, a mudança será aplicada a todas as contas vinculadas à conta pool.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças com sucesso para a conta pool. Você visualiza uma confirmação da criação do arquivo para envio à instituição bancária responsável.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Condomínio
Arquivo de retorno que apresentou o erro
Print da tela de erro
Exemplo de cobrança(s) que tenha apresentado inconsistência
Valor e vencimento da(s) cobrança(s) que apresentaram inconsistẽncia no momento da criação do arquivo de remessa

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como marcar boletos para remessa? R: Consulte o artigo Como marcar boletos para remessa

P: Como desmarcar cobranças da remessa? R: Consulte o artigo Como desmarcar cobranças da remessa

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