Realizar edições em boletos de convênio direto com o banco

Visão geral

Este conteúdo detalha as regras e o procedimento correto para efetuar alterações em cobranças emitidas através de convênio direto com instituições bancárias registradas via arquivo de remessa. O artigo orienta o usuário sobre como realizar o ciclo de baixa e novos registros para que as alterações reflitam no ambiente bancário.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar alterar dados críticos de boletos faturados por convênio direto (como valor, data de vencimento, inclusão ou exclusão de taxas e dados do pagador) e tiver dúvidas sobre como sincronizar essas modificações com o banco.

Sintoma ou cenário

O administrador faturou o lote de boletos do condomínio pelo modelo de convênio bancário, mas identificou que uma ou mais unidades possuem erros em seus lançamentos ou precisam de prazos e valores diferenciados antes da realização do pagamento.

Benefício para o usuário ou operação

Sincronismo Bancário: Garante que o banco e o sistema Superlógica possuam exatamente as mesmas informações, evitando rejeições ou pagamentos com valores divergentes.
Autonomia na Gestão de Carteiras: Esclarece a hierarquia de comandos necessários para operar remessas sem depender de intervenções do suporte.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até os menus Receitas > A receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir perfil com nível de alteração/gerência nos módulos de Receitas e Remessas.
Recursos Sistêmicos: Carteira de cobrança por convênio bancário direto ativa e devidamente homologada.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação clara dos boletos que demandam correções e as novas informações comerciais (valores e datas corretas).

Causas prováveis

Erros na digitação de composições ou geração da arrecadação precoce da competência.
Solicitação de condôminos para alteração de vencimento ou concessão de descontos pós emissão.

Como fazer ou corrigir

Acesse: Receitas > A Receber;
Selecione as cobranças e clique em Mais > Excluir;
Após excluir, as cobranças receberão uma instrução de baixa;
Vá em Receitas > A Receber > Gerar Remessa, e envie o arquivo gerado ao banco para solicitar a exclusão;
Gere novos boletos com as informações corretas, como vencimento, valor e taxas. As cobranças devem estar a vencer, pois o banco não aceita registro com vencimento retroativo;
Após emitir os novos boletos, marque-os para remessa, gere o arquivo e envie a nova remessa ao banco.

Importante: Marque os boletos para remessa apenas após definir todos os detalhes. Se precisar alterar algo antes de enviar ao banco, desmarque o boleto, faça as alterações e, depois, marque-o novamente.

Em caso de dúvidas sobre exclusão, marcação para remessa ou geração de arquivo, consulte os artigos:
Como gerar um arquivo remessa de cobranças
Como excluir uma arrecadação gerada
Como marcar as cobranças para remessa?
Como realizar edições em boletos

Resultado esperado

Ao final da rotina, os boletos incorretos estarão baixados e cancelados no ambiente do banco e no sistema, sendo substituídos pelos novos boletos corrigidos. O condômino conseguirá realizar o pagamento do novo documento normalmente, sem divergências no ato da leitura do código de barras.

Quando escalar

Quando, mesmo após enviar a remessa de baixa, o banco acusar rejeição do arquivo por erro de layout estrutural, ou se o sistema Superlógica se recusar a incluir as novas cobranças na fila de remessa de inclusão.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Cópia do arquivo de remessa (.rem) enviado ao banco e o arquivo de retorno de rejeição disponibilizado pela instituição.
Print da tela de erro exibida no Superlógica ao tentar manipular ou excluir o título.
Nome, CNPJ e código do convênio bancário configurado no condomínio.
IDs ou "Nosso Número" dos boletos envolvidos na alteração.

Regras importantes / Observações

Cobrança Retroativa Proibida: Lembre-se sempre de que os bancos não aceitam o registro inicial de boletos com datas passadas via remessa. Se precisar reemitir um boleto vencido alterando valores, jogue a data de vencimento do novo documento para pelo menos 1 ou 2 dias úteis para a frente.
Responsabilidade pelo Envio: No convênio direto, o processamento de alterações depende exclusivamente do tráfego de arquivos realizado pelo usuário. Alterar o dado no Superlógica e não subir o arquivo .rem no banco fará o condômino pagar o boleto com o valor antigo diretamente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Excluí o boleto no sistema e gerei os novos, mas o condômino pagou o boleto antigo no banco e o pagamento foi aceito.

Causa provável: O operador realizou a exclusão no Superlógica, mas esqueceu de baixar o arquivo de remessa de baixa e transmiti-lo ao portal do banco, mantendo o título original ativo na rede bancária.

Ação recomendada: Como o dinheiro entrou, trate o recebimento utilizando o fluxo de conciliação de itens não conformes ou movimentação direta e exclua os novos boletos gerados duplicados para limpar a ficha da unidade. Nunca esqueça de transmitir a remessa de baixa imediatamente após a exclusão.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo alterar apenas a data de vencimento de um boleto de convênio direto sem precisar excluí-lo e gerar outro?

R: A boa prática recomendada para a segurança da administradora continua sendo o ciclo de exclusão/baixa e nova emissão com a data correta.

P: Se o boleto já foi impresso e entregue fisicamente na portaria, o morador consegue pagar se eu alterar apenas no sistema?

R: Não. O código de barras impresso no papel carrega as informações geradas originalmente. Se o condômino tentar ler o papel antigo no aplicativo do banco após você ter enviado a remessa de baixa, o banco recusará a transação informando que o boleto está baixado ou cancelado. Ele precisará receber o PDF da nova cobrança atualizada.

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