Como gerar um arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar um arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças, focado em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar um arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerar um arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças para garantir que a informação seja enviada e registrada corretamente junto a instituição bancária responsável.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de pedidos de registro e/ou baixa de boletos.
Agilidade na criação dos arquivos de remessa para envio adequado à instituição bancária.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: o susuário da licença precisa ter o acesso liberado tanto a funcionalidade como ao condomínio para o qual seja gerado o arquivo de remessa.
Insumos e Dados Técnicos: Homologação prévia junto a instituição bancária responsável pelos registros de baixas dos boletos.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados das cobranças ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para emitir uma remessa de registro para cobranças, siga os passos indicados:

Vá em Receitas > A Receber;
Clique em ‘Gerar remessa’;
Serão listados os condomínios e seus itens pendentes de remessa. Os arquivos podem ser emitidos de qualquer condomínio, e as instruções de contas pool unificam os itens de todos os condomínios vinculados, permitindo o envio em uma única remessa;
Clique em ‘Gerar remessa’ no condomínio desejado para prosseguir;
Verifique no painel se a quantidade de instruções para registro ou baixa estão corretas;
Clique novamente em ‘Gerar remessa’ > ‘Baixar arquivo remessa’;
Você poderá baixar novamente os arquivos já gerados acessando: Área do condômino > Documentos.

Atenção: Lembre-se de marcar as cobranças que deseja registrar para remessa. Veja aqui como fazer. O sistema processará a instrução de baixa para os boletos marcados, considerando situações de exclusão, invalidação ou liquidação manual;

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de arquivo de remessa para registro ou baixa de cobranças com sucesso. Você visualiza uma confirmação da criação do arquivo para envio à instituição bancária responsável.

Quando escalar

Caso o sistema apresenta mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Condomínio
Arquivo de retorno que apresentou o erro
Print da tela de erro
Exemplo de cobrança(s) que tenha apresentado inconsistência
Valor e vencimento da(s) cobrança(s) que apresentaram inconsistẽncia no momento da criação do arquivo de remessa

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Novas cobranças geradas não marcadas automaticamente pelo sistema.
Causa provável: Configuração de marcação automática não realizada no sistema.
Ação recomendada: Consulte o artigo Como configurar para marcar os boletos para remessa automaticamente

Dúvidas relacionadas

P: Como marcar boletos para remessa? R: Consulte o artigo Como marcar boletos para remessa

P: Como desmarcar cobranças da remessa? R: Consulte o artigo Como desmarcar cobranças da remessa

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