Como cadastrar e utilizar as diferentes opções de rateio no sistema?

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como cadastrar e utilizar as diferentes opções de rateio no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de configurar composição em arrecadação para cobrança de rateio.

Sintoma ou cenário

O usuário poderá cadastrar composições para cobrança de rateio de diferentes formas.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de cobranças de rateios.
Relatórios específicos para consulta de despesas inseridas no rateio e valores a serem cobrados em cada unidade.
Facilitar o processo de cobrança do rateio.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Arrecadações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo de arrecadações. Permissão 1095 e 1096.
Recursos Sistêmicos: Não há exigências adicionais para utilização do recurso. Os rateios estão disponíveis em todos os planos.
Insumos e Dados Técnicos: Identificar quais despesas entrarão em rateio ou qual o valor a ser rateado entre as unidades.

Causas prováveis

Necessidade de cobrança de valores de Rateio.

Como fazer ou corrigir

O sistema oferece diversas opções de rateio, permitindo que os valores sejam divididos igualmente ou de acordo com a fração padrão ou personalizada de cada unidade. A configuração do rateio é flexível, podendo ser utilizada para despesas, previsões orçamentárias ou valores específicos.

Para cadastrar um rateio, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > Arrecadações;
Vá na seção ‘Arrecadações’ em boleto Normal ou Extra;
Selecione ‘Nova arrecadação’ > ‘Ratear usando uma fração de rateio’;
Configure período de recorrência dessa cobrança e categoria;
Na tela ‘Qual valor será arrecadado?’, escolha entre as seguintes opções:
- Um valor obtido do rateio de despesas: Seleciona despesas específicas para o rateio. Confira como usar a tela de Rateio Aqui. O rateio deve estar fechado no mês de referência. Após o fechamento, você pode imprimir o relatório de rateio e vincular uma segunda composição de fundo com uma porcentagem específica (ex: 10%). Para reabrir o rateio, clique em “Reabrir rateio” e adicione ou retire despesas antes de fechar novamente.
- Um valor obtido da previsão orçamentária: Utilize valores da previsão orçamentária para o rateio, mas é necessário ter lançado a previsão primeiro. O mês considerado será o do vencimento das cobranças. Apenas o valor da categoria utilizada será rateado. Para saber como configurar a previsão, clique Aqui.
- Total de despesas do mês anterior: O sistema obtém automaticamente o total de despesas liquidadas do mês anterior para rateio entre os condôminos, sem necessidade de cadastrar um novo rateio.
- Um valor total a ser rateado: Informe um valor total que será rateado entre as unidades conforme a fração determinada.
Em ‘Qual fração?’, selecione a fração que será utilizada para rateio: - Selecione ‘Nova fração’ e insira o nome de referência; - Clique em ‘Editar frações’ para inserir as frações; - Retorne a aba de configuração da arrecadação e prossiga com a configuração:
Defina o Percentual, exibição da fração, abatimento e fundo com valor arrecadado;
Clique em ‘Salvar’ para finalizar o lançamento.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema realizará a distribuição do rateio conforme valor estipulado e percentual de fração de cada unidade. Os valores obtidos poderão ser consultados através da simulação da arrecadação.

Quando escalar

Caso o sistema calcule um valor diferente do estipulado no rateio ou ocorra algum erro durante o processo de configuração.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
Relatórios gerados que apresentem valores inconsistentes.
Nome e CNPJ do condomínio.
Mês correspondente a arrecadação inconsistente.
Valor que era esperado para as unidades.

Regras importantes / Observações

Os rateios consideram como base a fração padrão cadastrada nas unidades. Caso a soma total das frações seja diferente de 100%, o valor final do rateio poderá apresentar divergências, resultando em valores superiores ou inferiores ao esperado.
Ao utilizar a opção de Rateio de despesas, é necessário que o rateio esteja fechado para que o sistema identifique corretamente o valor final a ser distribuído e, assim, permita a emissão da simulação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como forçar o sistema a cobrar o valor correto em um rateio, mesmo quando o total das frações não totaliza 100%?R: Acesse: receitas > Arrecadações > Configuração > Marque o campo 'Arrecadar ajustando fração do condomínio a 100%' e Salve. As unidades passarão por reajuste proporcional das frações para que os valores possam ser cobrados corretamente.

P: É possível alterar os lançamentos inseridos em um rateio de despesa, mesmo após ser fechado?R: Sim, usuários com a permissão 'Despesas - Reabrir rateio após arrecadação gerada (1317)', possuem liberação para realizar reabertura e alterações em rateio.

Palavras-chave de busca

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