Como exportar o arquivo OFC/OFX do Santander para conciliação bancária

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como extrair o extrato bancário do portal do banco Santander no formato correto (OFX/OFC) e importá-lo para dentro da plataforma. A conciliação bancária é a rotina de cruzar os dados do que realmente aconteceu no banco com os lançamentos feitos no sistema, e o arquivo OFX é a ponte tecnológica que permite que o sistema leia o extrato bancário de forma automática.

Quando usar este artigo

Utilize este guia diariamente ou semanalmente, sempre que a sua equipe financeira precisar realizar o fechamento do caixa e a conciliação bancária de condomínios que possuem conta corrente no banco Santander.

Sintoma ou cenário

O assistente financeiro acessa o Internet Banking do Santander para baixar o extrato de ontem. Ao clicar em exportar, o banco oferece várias opções (PDF, Excel, TXT, Money). O assistente baixa em Excel e tenta subir no sistema, mas a plataforma acusa "Formato inválido". Ele precisa deste artigo para descobrir qual é o botão exato no painel do Santander que gera o arquivo compatível com o sistema (OFX).

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo: A equipe aprende o caminho exato no Internet Banking, evitando tentativas e erros.

• Redução de erros manuais: Elimina a necessidade de "ticagem" manual (olhar o papel e marcar no sistema), automatizando a leitura do extrato.

• Maior agilidade: Processa centenas de linhas de extrato bancário em poucos segundos.

Onde acessar / contexto de uso

Esta rotina é dividida em dois ambientes: primeiro você acessa o site externo do banco (Internet Banking do Santander) e, em seguida, acessa o sistema da administradora navegando em Financeiro > Conciliação Bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Acesso Externo: Possuir as credenciais (Agência, Conta, Senha e Token) de acesso ao Internet Banking do Santander.

• Perfil Exato (Sistema): É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo Financeiro do sistema para conseguir processar o arquivo.

Causas prováveis

Execução de rotina periódica do condomínio (fechamento financeiro e conferência de saldos).

Como fazer ou corrigir

1. Acesse sua conta no Santander pela internet;
2. No menu, clique em Extrato (Money);
3. Escolha o período desejado e clique em Exibir;
4. Vá em Exportar e marque a opção Money 2000 ou superior;
5. Clique em Confirmar para realizar o download do arquivo:
   
   
    
6. Para processar o arquivo baixado, acesse Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo;
7. Importe o arquivo OFX para realizar a conciliação bancária.

Observações:

• Utilize o formato Money 2000 ou superior (OFX), compatível com o Superlógica.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de leitura do arquivo OFC/OFX do Santander com sucesso. Você visualizará a tela de conciliação bancária preenchida, onde o lado esquerdo mostrará os lançamentos do banco e o lado direito mostrará as despesas/receitas do sistema, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total agilidade.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas (como "Arquivo corrompido" ou "Formato não suportado") mesmo você tendo a certeza absoluta de que escolheu a opção "Money 2000 ou superior" no Santander.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro no momento da importação.

• O arquivo OFX/OFC original que foi baixado do Santander (anexado ao chamado para análise técnica).

• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Sempre prefira o Money 2000: O banco pode apresentar a opção de formato "OFC" (antigo) e o formato "Money 2000 ou superior" (que é o padrão OFX atual). Utilize sempre o formato Money 2000 ou superior, pois ele possui a estrutura de dados mais moderna e 100% compatível com as tecnologias de leitura do sistema.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A tela de processar arquivo diz que a extensão é inválida.

• Causa provável: O usuário se confundiu no Santander e baixou o extrato em Excel (XLS) ou em PDF.

• Ação recomendada: O sistema não lê planilhas ou PDFs para conciliação bancária. Volte ao site do Santander e refaça o Passo 1, marcando obrigatoriamente a opção "Money 2000 ou superior".

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação de importar o extrato do Santander foi validada no sistema? 
R: Basta olhar a tela de conciliação. Se as transações bancárias daquele período (tarifas, pagamentos, depósitos) estiverem listadas na coluna do banco, o arquivo foi lido com sucesso.

P: Restrições de acesso implicam na execução dessa rotina? 
R: Sim. Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ no financeiro conseguem processar o arquivo OFX e consolidar as baixas na conciliação; caso contrário, a tela de importação aparecerá bloqueada.

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