Como exportar o arquivo OFC/OFX do Itaú para conciliação bancária

Visão geral

Este conteúdo detalha o passo a passo de como navegar no Internet Banking do banco Itaú para extrair o extrato da conta do condomínio no formato técnico adequado (OFX). O arquivo OFX é o formato universal de comunicação bancária que permite ao nosso sistema ler automaticamente as entradas e saídas de dinheiro, viabilizando a rotina de conciliação bancária de forma automatizada.

Quando usar este artigo

Utilize este guia diariamente, semanalmente ou no fechamento do mês, sempre que a sua equipe financeira precisar realizar a conciliação bancária de condomínios que movimentam seus recursos no banco Itaú.

Sintoma ou cenário

O analista financeiro precisa conciliar a conta do Itaú. Ele entra no site do banco, tira um extrato em PDF e tenta "subir" esse PDF no sistema. O sistema retorna um erro de "Formato de arquivo inválido". O analista fica travado porque não sabe qual botão apertar no site do Itaú para gerar o arquivo que o sistema aceita. Este artigo direcionará o analista exatamente para o menu correto.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo: A equipe aprende o caminho exato e padronizado dentro do site do Itaú, evitando perda de tempo procurando a opção.
Redução de erros manuais: A leitura do arquivo OFX automatiza a conferência, eliminando a necessidade de digitar valores bancários à mão.
Maior agilidade e autonomia: Processamento de dezenas de movimentações bancárias em poucos segundos diretamente no painel financeiro.

Onde acessar / contexto de uso

Esta rotina inicia-se externamente, no Internet Banking do Itaú (site do banco). Após o download, o uso ocorre dentro do nosso sistema, acessando o menu Financeiro > Conciliação Bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Acesso Externo: Ter em mãos as credenciais de acesso ao portal do Itaú (Agência, Conta, Senha Eletrônica e iToken).
Perfil no Sistema: É necessário possuir permissão de usuário com acesso ao módulo Financeiro e Conciliação Bancária.

Causas prováveis

Execução da rotina periódica de prestação de contas, verificação de pagamentos compensados ou auditoria de despesas do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse sua conta no Internet Banking do Itaú;
Clique em Conta corrente > Ir para página de conta corrente;
Em Saldo e extrato, selecione Extrato detalhado;
Escolha o período desejado e clique em Continuar;
Na próxima página, clique em Salvar em outros formatos;
Informe a data de início dos lançamentos;
Selecione o formato OFX / Money 2000 e clique em Continuar:
Defina o nome e local para salvar o arquivo e clique em Salvar para concluir;
O arquivo será baixado automaticamente em seu computador e estará pronto para ser utilizado na conciliação bancária.

Observações:

Utilize preferencialmente o formato OFX / Money 2000, que é compatível com o Superlógica;

Resultado esperado

Ao concluir os passos no site do Itaú, você terá um arquivo com a extensão .ofx salvo no seu computador. Ao importar esse arquivo no sistema, a plataforma processará a leitura com sucesso, exibindo todas as movimentações do Itaú prontas para serem conciliadas com as despesas e receitas do condomínio.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso o arquivo gerado pelo Itaú seja inegavelmente um .ofx, mas no momento da importação o sistema apresente um erro de "Estrutura de arquivo corrompida" ou falhe em ler as datas dos lançamentos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

O arquivo OFX original que foi baixado do Itaú (não altere o nome nem abra o arquivo no Excel antes de enviar).
Print da tela de erro no sistema no momento da importação.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Nunca abra o OFX no Excel: Uma regra de ouro da operação é: baixou o arquivo OFX do Itaú, importe direto para o sistema. Não tente abrir esse arquivo usando o Excel ou editores de texto antes da importação, pois esses programas desconfiguram o código interno do arquivo e o inutilizam para o sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Ao tentar importar no sistema, a tela avisa que o formato não é suportado.
Causa provável: O usuário pulou o passo 7 e baixou o extrato em TXT, PDF ou Excel.
Ação recomendada: O sistema de conciliação não lê planilhas ou textos puros. Retorne ao portal do Itaú e refaça a exportação escolhendo estritamente a opção ‘OFX / Money 2000’.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação de exportar e processar o OFX do Itaú foi validada em sistema?
R: Acesse a tela de conciliação bancária. Se os lançamentos do banco Itaú (taxas, pagamentos, transferências) estiverem visíveis na coluna da esquerda, o arquivo foi lido com perfeição.

P: Restrições de acesso implicam na capacidade de importar o arquivo OFX?
R: Sim. Apenas perfis com atributo de ‘Escrita/Gestão’ no módulo Financeiro conseguem importar o extrato e consolidar as baixas.

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