Excluir arquivo da conciliação

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo para desfazer a importação de um extrato bancário (arquivo OFX/OFC/RET) no sistema. A exclusão apaga os lançamentos bancários da tela de conciliação, permitindo que a equipe limpe a grade de visualização e recomece o processo do zero. O sistema oferece duas formas de limpeza: excluir apenas um dia específico ou excluir o arquivo do mês inteiro de uma vez.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que a sua equipe financeira importar um extrato na conta bancária errada, importar um arquivo com datas erradas ou precisar resolver um travamento causado por "períodos sobrepostos" (extratos repetidos).

Sintoma ou cenário

O analista financeiro tinha que conciliar a Conta Corrente do Condomínio Flores, mas se distraiu e fez o upload do arquivo OFX na conta do Fundo de Reserva. A tela encheu de lançamentos que não fazem sentido nenhum. Para corrigir, ele não pode simplesmente abandonar a tela; ele precisa usar a função de exclusão de arquivo para limpar a importação incorreta e liberar o sistema para o arquivo certo.

Benefício para o usuário ou operação

Reversão de Erros: Funciona como um "Ctrl+Z" (Desfazer) para importações equivocadas.
Agilidade: Limpa rapidamente arquivos com períodos sobrepostos que estejam bloqueando o fechamento do caixa.
Organização: Garante que "lixo" financeiro ou extratos duplicados não fiquem poluindo a tela da administradora.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a tela principal de Financeiro > Conciliação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de Escrita/Gestão no módulo Financeiro.
Condição do Arquivo: Para excluir um arquivo ou um dia da conciliação, nenhum lançamento pode ter sido salvo/conciliado. Se você já tiver conciliado alguma linha daquele dia, será necessário desconciliar os itens antes de excluir o arquivo base.

Causas prováveis

Falha de atenção na escolha da conta bancária durante o upload, importação de arquivo duplicado ou extrato contendo erros oriundos do banco.

Como fazer ou corrigir

Exclusão individual: remove o arquivo de um dia específico.
Exclusão mensal: remove o arquivo completo do mês processado.

Essa funcionalidade é útil quando há necessidade de substituir arquivos importados incorretamente ou quando se deseja reprocessar uma conciliação.

Para excluir o arquivo de um dia específico da conciliação bancária:
1.1 Acesse o menu: Financeiro > Conciliação Bancária;
1.2 Na régua superior do calendário, selecione o dia desejado do mês:

1.3 Clique em Mais > Excluir este arquivo:

1.4 Confirme a exclusão clicando em SIM na mensagem exibida:
Para excluir o arquivo completo do mês:
2.1 Exclua um dos dias conforme o processo acima;
2.2 Após isso, clique novamente em Mais > Excluir este arquivo;
2.3 O sistema identificará que é o último dia restante e apresentará a opção para excluir todo o arquivo do mês;
2.4 Confirme a exclusão clicando em SIM.

Observações:

A exclusão mensal só estará disponível após a remoção de todos os dias processados individualmente.
Após a exclusão, será possível importar um novo arquivo para o mesmo período, se necessário.

Resultado esperado

Ao confirmar a exclusão, a tela será limpa instantaneamente. O aviso de período sobreposto sumirá e a coluna da esquerda ficará em branco, liberando o sistema para que você faça o upload de um novo arquivo OFX correto.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você siga os passos, clique em "Excluir", mas o sistema trave em uma tela de carregamento eterno ("loading") ou retorne um erro interno (Ex: Erro 500) impedindo a exclusão do extrato.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro (ou do carregamento eterno).
Qual conta bancária e de qual condomínio está apresentando o travamento.
O arquivo OFX que causou o problema.

Regras importantes / Observações

A Lógica da Exclusão Mensal: A exclusão total do mês inteiro não aparece logo de cara como um botão gigante na tela por medida de segurança (para evitar que alguém apague o trabalho do mês inteiro sem querer). É por isso que você precisa excluir um dia primeiro para "destravar" a opção de excluir o mês todo no passo seguinte.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Cliquei no dia, fui no menu "Mais", mas o botão "Excluir este arquivo" não aparece ou está apagado.
Causa provável: Você (ou outro usuário) já conciliou algumas contas desse dia. O sistema não permite apagar o chão enquanto você está pisando nele.
Ação recomendada: Olhe para a coluna da direita no dia selecionado. Desfaça (exclua) todas as conciliações que estiverem prontas. Quando o dia estiver "virgem" novamente, o botão de exclusão do arquivo acenderá.

Dúvidas relacionadas

P: Se eu excluir o arquivo na conciliação, as contas a pagar que eu já havia cadastrado no sistema também serão apagadas?
R: Não! A exclusão afeta apenas os "lançamentos da esquerda" (o extrato do banco OFX). As contas, boletos e notas fiscais que você cadastrou no sistema permanecerão intactas.

P: Excluí sem querer o mês todo, tem como recuperar?
R: O sistema não recupera exclusões. A solução é simples: basta voltar na tela principal de importar arquivo e subir o OFX do banco novamente.

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