Como configurar o Grupo de saldo em regras automáticas e lançamentos da Conciliação Bancária?

Visão geral

Este artigo explica como alterar o Grupo de saldo durante a conciliação bancária, tanto na criação de regras automáticas quanto no registro manual de movimentações.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário alterar o grupo de saldo de um lançamento ou definir o grupo de saldo durante a criação de regras automáticas na conciliação bancária.

Sintoma ou cenário

É necessário alterar o grupo de saldo utilizado em um lançamento ou configurar corretamente o grupo de saldo durante a conciliação bancária.

Benefício para o usuário ou operação

Permite classificar corretamente as movimentações financeiras.
Garante maior precisão na composição dos grupos de saldo.
Facilita análises financeiras e relatórios.
Agiliza o processo de conciliação bancária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse: Financeiro > Conciliação Bancária

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões Caixa - Consulta (1200) e Caixa - Alteração (1201).
Recursos Sistêmicos: Acesso a licença liberado.
Insumos e Dados Técnicos: Grupo de saldo definido; Regra automática a ser alterada.

Causas prováveis

Pode ser necessário alterar o grupo de saldo para classificar corretamente uma movimentação financeira ou adequar uma regra automática às necessidades do condomínio.

Como fazer ou corrigir

O grupo de saldo pode ser definido em duas situações:

Alterar o grupo de saldo em uma regra automática

Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.
Clique em Nova regra automática ou edite uma regra existente.
Selecione a Conta categoria.
Escolha o Grupo de saldo desejado.

Alterar o grupo de saldo em um lançamento manual

Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.
Clique em Novo lançamento.
Selecione a Conta categoria.
Escolha o Grupo de saldo correspondente ao lançamento.
Conclua o cadastro da movimentação.

Resultado esperado

O lançamento ou a regra automática ficará associado ao grupo de saldo selecionado, refletindo corretamente nos controles e relatórios financeiros.

Quando escalar

Escalone quando:

não for possível alterar o grupo de saldo;
o grupo de saldo não estiver disponível para seleção;
a alteração não for refletida na movimentação após o salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Condomínio.
Conta bancária.
Conta categoria.
Grupo de saldo utilizado.
Print da tela.
Data e horário da alteração.

Regras importantes / Observações

O grupo de saldo influencia diretamente a composição dos saldos apresentados nos relatórios financeiros.
Apenas grupos de saldo previamente cadastrados poderão ser selecionados.
A definição correta do grupo de saldo contribui para uma conciliação bancária mais precisa.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O grupo de saldo desejado não aparece para seleção.
Causa provável: O grupo de saldo não está cadastrado ou não está disponível para utilização.
Ação recomendada: Verifique o cadastro dos grupos de saldo antes de realizar a conciliação.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar o grupo de saldo de uma regra automática existente? R: Sim. Basta editar a regra e selecionar o novo grupo de saldo.

P: Alterar o grupo de saldo afeta os relatórios financeiros? R: Sim. Os grupos de saldo são utilizados na composição dos saldos e demonstrativos financeiros.

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