Como fazer a conciliação bancária no sistema Superlógica

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como realizar a conciliação bancária. Essa rotina consiste em importar o extrato do banco (arquivo OFX) para dentro do sistema, permitindo que a plataforma compare o que realmente aconteceu na conta bancária (coluna da esquerda) com as contas a pagar e receber que foram registradas na plataforma (coluna da direita).

Quando usar este artigo

Utilize este guia diariamente, semanalmente ou durante o fechamento mensal, para "bater o caixa" e garantir que o saldo do sistema seja idêntico ao saldo real do banco.

Sintoma ou cenário

O analista financeiro olha o saldo do Condomínio Flores no banco e vê R$ 10.000,00. Mas no sistema, o saldo está R$ 12.000,00. Existe um "furo" de 2 mil reais. Ele precisa usar a tela de conciliação bancária para cruzar os dados, e assim descobrir que a diferença ocorreu porque o síndico pagou um conserto de elevador na boca do caixa e esqueceu de avisar a administradora para lançar no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Auditoria Automática: O sistema "trica" (cruza) milhares de lançamentos sozinho, comparando valores e datas.
Redução de Erros Manuais: Elimina a necessidade de ficar com o extrato de papel em uma mão e marcando com caneta o que já foi pago.
Transparência e Compliance: Garante a exatidão da prestação de contas para os condôminos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até Financeiro > Conciliação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de Escrita/Gestão no módulo Financeiro.
O Arquivo: Você já deve ter acessado o site do banco (Itaú, BB, Caixa, Santander, etc.) e baixado o extrato no formato compatível (OFX, OFC ou RET).

Causas prováveis

Fechamento de caixa, auditoria de contas a pagar, baixa automática de tarifas bancárias e rendimentos de aplicação.

Como fazer ou corrigir

Acesse o sistema e vá até Financeiro > Conciliação bancária;
Selecione o arquivo do extrato do banco (formatos aceitos: OFC, OFX ou RET) e, em seguida, a conta bancária que deseja conciliar;
O sistema exibirá duas tabelas:
3.1. À esquerda, os lançamentos do extrato bancário;
3.2. À direita, os lançamentos registrados no sistema.
Caso algum lançamento não seja conciliado automaticamente, utilize uma das opções a seguir:
4.1. Novo lançamento: registre manualmente uma movimentação financeira no sistema;
4.2. Transferir: realize a transferência entre contas do mesmo condomínio;
4.3. Nova despesa recorrente: selecione uma despesa recorrente da lista exibida;
4.4. Buscar despesas: localize a despesa manualmente e selecione para conciliar com o lançamento.
Para excluir um lançamento incorreto, clique no ícone de lixeira ao lado do item, na parte de lançamentos do sistema.

Atenção: Não utilize arquivos com períodos sobrepostos (ex: um arquivo de 01/01 a 15/01 e outro de 01/01 a 31/01). Isso causará bloqueio da conciliação.

Observações:

Recomendamos realizar a conciliação diariamente ou semanalmente para evitar conflitos de período.
Contas bancárias com os mesmos dados (agência e número de conta), como conta corrente e fundo de reserva, terão os lançamentos agrupados.
Pagamentos feitos por cheque serão conciliados automaticamente, desde que a data de compensação seja igual à registrada no sistema. Caso contrário, apenas o valor será conciliado.

Resultado esperado

Ao concluir as associações, todos os itens da coluna da esquerda encontrarão seus pares na coluna da direita. O saldo conciliado ficará verde e baterá exatamente com o saldo final do banco, permitindo a emissão de balancetes 100% precisos.

Quando escalar

Acione o Suporte caso você importe o arquivo OFX e o sistema não consiga ler nenhuma data corretamente, embaralhando meses diferentes ou apresentando erro de "Estrutura XML Inválida".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

O arquivo OFX original utilizado.
Print da tela de conciliação mostrando o erro.
Nome do condomínio e conta bancária afetada.

Regras importantes / Observações

A Regra dos Períodos Sobrepostos (Atenção Máxima): Nunca importe arquivos com datas que se cruzam! Por exemplo: baixar um OFX do dia 01 ao 15 e, na semana seguinte, baixar outro OFX do dia 01 ao 31. O sistema lerá os 15 primeiros dias duas vezes, duplicando o saldo e bloqueando a conciliação. Baixe os arquivos sempre de onde o último parou (ex: dia 16 ao 31).
Agrupamento de Contas: Contas bancárias com os mesmos dados físicos (mesma agência e mesma conta), como é o caso de Conta Corrente e Fundo de Aplicação/Reserva atrelados, terão os lançamentos lidos agrupados.
Cheques: Pagamentos feitos por cheque serão conciliados automaticamente se a data de compensação real no banco for exatamente igual à data de previsão registrada no sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A tela travou e acusa "Erro de Período Sobreposto".
Causa provável: Você importou um arquivo OFX que contém dias que já foram conciliados na semana passada.
Ação recomendada: Exclua o arquivo sobreposto do sistema. Volte ao site do banco e baixe um novo extrato selecionando como "data de início" exatamente o dia seguinte à última conciliação válida.

Dúvidas relacionadas

P: A administradora deve fazer essa rotina mensalmente?
R: Embora possível, não recomendamos. Realize a conciliação diariamente ou semanalmente. Deixar um mês inteiro (centenas de lançamentos) para conciliar no último dia aumenta drasticamente o risco de confusão e dificulta a localização de divergências.

Palavras-chave de busca

Como fazer a conciliação bancária, processar OFX, extrato banco, tela de conciliação, baixar lançamentos, cruzar extrato, buscar despesa, período sobreposto, Superlógica Financeiro, erro na conciliação