Como cadastrar uma forma de recebimento para receber boletos diretamente com o banco

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de cadastro de uma forma de recebimento para emissão de boletos através de convênio direto com o banco.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de configurar uma nova forma de recebimento utilizando convênio bancário próprio para emissão de boletos.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa cadastrar uma forma de recebimento para emissão de boletos diretamente pelo banco, realizando a homologação da conta bancária no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Centralização da arrecadação no sistema;
Possibilidade de utilização de convênio bancário próprio;
Maior controle sobre o processo de cobrança.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissões de acesso Forma de recebimento - Visualizaçaõ (1020) e Forma de recebimento - Alteração (1021).
Recursos Sistêmicos: Conta bancária apta para emissão de boletos registrados.
Insumos e Dados Técnicos: Dados de homologação fornecidos pelo banco.

Causas prováveis

Necessidade de configurar emissão de boletos através de convênio direto com o banco.

Como fazer ou corrigir

A forma de recebimento permite configurar a emissão de boletos para arrecadação no condomínio, seja por meio de um convênio direto com o banco ou pelo serviço do PJBank. No caso de convênios diretos com o banco, é necessário realizar uma homologação para garantir que os dados atendam aos padrões da carteira de cobrança, evitando problemas na transmissão de remessas. Já com o PJBank, a homologação é automática, permitindo que a arrecadação seja iniciada imediatamente após a configuração.

Para criar uma nova forma de recebimento, siga os passos abaixo:

Acesse Condomínio > Formas de recebimento;
Clique em ‘Nova forma de receber’;
Em ‘Convênio’, escolha a opção Direto com o banco;
Clique em ‘Próximo’ para iniciar a configuração do layout conforme as recomendações do seu banco.
Após selecionar a conta bancária, clique em Próximo;
Na tela de configuração do layout, preencha os dados da conta bancária. Certifique-se de obter previamente as informações necessárias junto ao banco para evitar erros de preenchimento.
Após finalizar e salvar a configuração, clique em Próximo;
Selecione as opções ‘Gerar boleto teste’ e ‘Gerar remessa teste’;
Encaminhe os arquivos de teste para validação no ambiente de homologação do seu banco.

Recomendações para Homologação por Banco:
Consulte as instruções específicas para homologação com cada banco:

Resultado esperado

Ao concluir os passos, a forma de recebimento ficará configurada e pronta para homologação bancária, permitindo posteriormente a emissão de boletos através do convênio direto.

Quando escalar

Caso ocorram erros na homologação, rejeição da remessa bancária ou divergências nas informações do layout.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da configuração da forma de recebimento.
Arquivo remessa utilizado na homologação.
Retorno ou validação enviada pelo banco.
Nome e CNPJ do condomínio.

Regras importantes / Observações

Convênios diretos exigem homologação bancária obrigatória.
Os dados do layout devem ser obtidos diretamente com o banco.
Boletos não poderão ser emitidos até a conclusão da homologação.
No PJBank, a homologação ocorre automaticamente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Banco rejeita a remessa de homologação.
Causa provável: Dados bancários ou layout preenchidos incorretamente.
Ação recomendada: Revise as informações fornecidas pelo banco e gere novos arquivos de teste.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar a forma de recebimento antes da homologação? R: Não. A emissão de boletos depende da aprovação da homologação bancária.

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