Como obter o extrato da Conta Rendimento

Visão geral

O extrato da Conta Rendimento permite acompanhar de forma detalhada o histórico de todas as movimentações financeiras da subconta de investimento do condomínio. O documento compila os aportes realizados, os resgates e, principalmente, os lançamentos de rentabilidade gerados no período selecionado, garantindo a transparência na auditoria dos fundos aplicados.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar conciliar os valores investidos, anexar o comprovante de rendimentos à pasta de prestação de contas mensal ou quando houver dúvidas sobre o passo a passo para exportar a movimentação da conta de aplicação.

Sintoma ou cenário

O conselho fiscal solicitou um documento comprobatório para entender de onde veio o valor de juros e rendimentos exibido no balancete do mês. O operador precisa extrair o extrato oficial detalhado da aplicação para demonstrar a evolução do saldo dia a dia.

Benefício para o usuário ou operação

Fornece clareza e transparência sobre a evolução e os lucros do capital investido;
Agiliza a conciliação contábil mensal das contas de aplicação;
Permite a exportação em múltiplos formatos para facilitar o arquivamento e a conferência de dados.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Financeiro > Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de leitura/emissão ou gestão no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Conta Rendimento previamente ativa e vinculada à Conta Digital PJBank do condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: Definição prévia do período (datas de início e fim) que se deseja analisar.

Causas prováveis

Fechamento financeiro mensal, auditoria de contas por parte do conselho fiscal, ou conferência de rentabilidade de fundos específicos (como fundos de obras e reserva).

Como fazer ou corrigir

Para obter o extrato da conta rendimento, realize os passos a seguir:

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias;
No topo da tela, filtre pela Conta rendimento para exibir apenas as movimentações dessa conta;
Clique no botão Conta rendimento e selecione a opção Extrato da conta rendimento;
Na tela de geração do extrato, selecione o formato do extrato, o período desejado e a forma de ordenação das informações;
Clique em Gerar para visualizar ou baixar o extrato.

Resultado esperado

O sistema processará a consulta junto à instituição financeira e entregará o extrato formatado de acordo com as preferências escolhidas, listando todo o histórico de rendimentos e transferências com precisão.

Quando escalar

O sistema apresentar uma tela em branco ou erro de comunicação com o banco parceiro ao tentar processar o extrato, impossibilitando o download mesmo após o preenchimento correto de todos os filtros de datas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio;
Nome exato e ID da Conta Rendimento que está apresentando falha na busca;
O período exato que foi filtrado no momento do erro;
Captura de tela inteira evidenciando o código ou a mensagem de falha do sistema.

Regras importantes / Observações

Atenção à conciliação: os valores consolidados de lucro exibidos no final do extrato devem bater exatamente com os lançamentos de receita por rendimento financeiro que você registrará na prestação de contas global do condomínio, evitando divergências na pasta do mês.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador filtrou o período corretamente e clicou em gerar, mas o extrato veio totalmente limpo (sem nenhuma linha de lançamento), exibindo apenas os saldos inicial e final.
Causa provável: Não ocorreram movimentações (novos aportes ou resgates) e a distribuição de rendimentos daquele período específico ainda não foi fechada ou processada pela instituição bancária.
Ação recomendada: Verifique se o período selecionado está correto. Experimente expandir a busca para um intervalo maior (ex: os últimos 30 ou 60 dias) para validar se o sistema volta a listar o histórico normalmente.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo exportar este extrato em formato OFX para conciliação automática?
R: Não. A conciliação é feita de forma automática, como na Conta Digital PJBank.

P: Os moradores conseguem puxar esse extrato de investimentos pelo aplicativo?
R: Não. Para dar transparência aos moradores, a administradora deve anexar os relatórios da prestação de contas como um documento adicional.

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