Como cadastrar Contas Bancárias e configurar recebimento com boleto

Visão geral

O cadastro de conta bancária é o primeiro passo para configurar o recebimento de boletos no condomínio. A conta bancária armazena os dados necessários para a homologação do convênio direto com o banco ou para o credenciamento via PJBank, e serve como base para a conciliação bancária e os relatórios financeiros. Além da conta principal, o sistema permite cadastrar contas virtuais para controle de fundos e uma conta específica para o síndico.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar cadastrar uma nova conta bancária no condomínio ou quando for o primeiro passo para configurar o recebimento de boletos.

Sintoma ou cenário

O condomínio ainda não possui conta bancária cadastrada no sistema e precisa configurá-la para iniciar a emissão de boletos ou a conciliação bancária.

Benefício para o usuário ou operação

Permite configurar o recebimento de boletos por convênio bancário direto ou via PJBank;
Habilita a conciliação bancária e o controle do saldo do condomínio no sistema;
Possibilita a criação de contas virtuais para controle separado de fundos nos relatórios financeiros.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Contas Bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Contas bancárias - Alteração (1031).
Recursos Sistêmicos: Condomínio ativo no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Dados bancários corretos (banco, agência e conta) e saldo inicial da conta na data de início do controle no sistema.

Causas prováveis

O condomínio está sendo implantado no sistema ou está adicionando uma nova conta bancária para recebimento ou controle de fundos.

Como fazer ou corrigir

Para criar uma nova conta bancária, siga conforme indicado abaixo:

Acesse Condomínio > Contas bancárias;
Clique em ‘Nova conta bancária’;
Informe o nome de identificação da conta;
Selecione o banco. Se não estiver na lista, clique no ícone para adicioná-lo;
Insira a agência e conta, garantindo que os dados estejam corretos para homologação de boletos com convênio direto ou credenciamento com o PJBank;
Insira o saldo inicial e a data de início. Verifique se o saldo está correto, pois será comparado com o extrato bancário;
Caso a conta não pertença ao condomínio, vá em 'Mais opções' e no campo CNPJ (Pagador/Recebedor), informe o CNPJ do titular;
Opcionalmente, defina a posição de exibição e clique em ‘Salvar’.

Tipos de Contas que Podem Ser Cadastradas:

Conta Principal: Conta bancária oficial do condomínio para conciliações e movimentações.
Contas Virtuais: Exemplo: “Fundo de Reserva” ou “Fundo de Reforma”, vinculadas à conta principal, mas exibidas separadamente em relatórios.
Conta Caixinha do Síndico: Conta específica para o síndico, sem vínculo com a conta principal e podendo ter dados fictícios. Saiba mais!

Resultado esperado

A conta bancária é criada e fica disponível para configuração da forma de recebimento (convênio bancário ou PJBank), para lançamentos financeiros e para a conciliação bancária.

Quando escalar

O banco desejado não está disponível na lista e não é possível adicioná-lo manualmente.
Após salvar, a conta não aparece na listagem de contas bancárias.
Há erro ao tentar salvar mesmo com todos os campos preenchidos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome do condomínio e licença.
Dados bancários informados (banco, agência e conta).
Print da tela com o erro apresentado.
Mensagem de erro exibida, quando houver.

Regras importantes / Observações

O saldo inicial e a data de início são utilizados como ponto de partida para a conciliação bancária — uma vez salvos, alterações podem gerar inconsistências no histórico financeiro;
Contas virtuais com os mesmos dados bancários da conta principal são agrupadas na conciliação bancária — as transferências entre elas não aparecem na tela de conciliação, mas ficam registradas no caixa;
O cadastro da conta bancária é apenas o primeiro passo — para emitir boletos, é necessário configurar também a forma de recebimento em Condomínio > Formas de Recebimento (convênio bancário direto ou PJBank).
Contas do tipo 'Caixinha' não disparam notificações na régua de cobrança.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Banco desejado não está disponível na lista.
Causa provável: O banco não está pré-cadastrado no sistema.
Ação recomendada: Clique no ícone de adicionar banco disponível no campo de seleção e cadastre manualmente com o código e nome da instituição.

Dúvidas relacionadas

P: Após cadastrar a conta bancária, já consigo emitir boletos? R: Não diretamente. O cadastro da conta é o primeiro passo. Para emitir boletos, é necessário configurar a forma de recebimento em Condomínio > Formas de Recebimento — seja por convênio bancário direto (que exige homologação) ou pela Conta Digital PJBank (que exige credenciamento).

P: É possível ter mais de uma conta bancária ativa no mesmo condomínio? R: Sim. O sistema permite cadastrar múltiplas contas — principal, virtuais e caixinha do síndico — cada uma com sua finalidade e visibilidade nos relatórios.

P: A conta virtual aparece separada da conta principal nos relatórios? R: Sim. Contas virtuais como fundos são exibidas separadamente nos relatórios financeiros, mas na conciliação bancária os valores são agrupados com a conta principal quando possuem os mesmos dados bancários.

Palavras-chave de busca

cadastrar conta bancária, nova conta bancária condomínio, conta principal fundo reserva, conta virtual condomínio, caixinha síndico, saldo inicial conta bancária, configurar recebimento boleto, contas bancárias condomínio