Como ativar a gestão financeira da administradora em uma conta bancária

Visão geral

A configuração de gestão financeira da administradora permite sinalizar no sistema quais contas bancárias do condomínio estão sob a administração direta da empresa parceira. Essa marcação cria uma separação contábil essencial, ativando filtros exclusivos em diversos relatórios de prestação de contas.

Quando usar este artigo

Utilize este guia ao cadastrar uma nova conta do tipo Pool ou sempre que a administradora assumir oficialmente a responsabilidade pelas movimentações financeiras e pagamentos de uma conta própria do condomínio.

Sintoma ou cenário

O operador foi extrair o balancete de encerramento do mês (Relatório 015A) e percebeu que não há como filtrar ou separar o saldo que está efetivamente sob o controle da administradora do saldo de fundo de reserva que o síndico movimenta de forma avulsa. Para habilitar essa quebra visual, ele precisa editar o cadastro da conta principal e marcá-la como "gestão da administradora".

Benefício para o usuário ou operação

Permite a emissão de balancetes e relatórios segregados, facilitando a leitura de saldos mantidos sob domínio exclusivo da administradora;
Simplifica a auditoria contábil e a prestação de contas no fechamento do exercício anual;
Automatiza a replicação da parametrização para todos os condomínios que dividem uma mesma estrutura de conta formato Pool.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Condomínio > Contas bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Contas bancárias - Alteração (1802).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e conta bancária devidamente cadastrada no painel.
Insumos e Dados Técnicos: O nome exato ou ID da conta bancária que passará a ter o acompanhamento e a custódia da administradora.

Causas prováveis

Implantação de um novo condomínio que opera no modelo de caixa unificado (Pool), transição de formato de gestão (síndico transferiu o controle dos pagamentos para a administradora) ou necessidade de maior clareza visual nos relatórios enviados ao conselho.

Como fazer ou corrigir

Para reconhecer uma conta bancária como de gestão financeira da administradora, é preciso ativar essa configuração no sistema. Isso possibilita o controle financeiro específico e filtros em relatórios que separam saldos geridos pela administradora.

Acesse Condomínio > Contas bancárias;
Localize a conta bancária da administradora e clique em ‘Editar’ ou ‘Ações’;
Vá até a aba ‘Mais opções’;
Marque o campo ‘Conta com gestão financeira da administradora’;;
Clique em ‘Salvar’ para concluir:

Importante: Essa configuração vem desabilitada por padrão e deve ser ativada manualmente. Caso a conta seja uma conta Pool, ao configurá-la em um dos condomínios, a mesma configuração será automaticamente aplicada aos demais condomínios que compartilham essa conta.

Relatórios Impactados pela Configuração:
Ao ativar a gestão financeira da administradora, os seguintes relatórios exibirão o filtro para separar saldos com gestão financeira:

015A, 011A, 016B, 020A, 020G e 021A.
Os relatórios 015A, 011A, 020A e 020G apenas separam a gestão financeira quando exibidos por conta bancária ou ao selecionar um grupo de saldo específico.

Resultado esperado

A conta bancária registrará o status gerencial atualizado. Imediatamente após o salvamento, as telas de configuração dos relatórios de prestação de contas aplicáveis passarão a exibir um campo de filtro extra, permitindo ao usuário isolar as movimentações sob responsabilidade da administradora.

Quando escalar

Você ativou a caixa de seleção, salvou a configuração com sucesso, mas ao acessar as telas de emissão dos balancetes principais do sistema (como o 015A ou o 020A), o filtro específico de "gestão financeira" não aparece nas caixas de seleção, ignorando o preenchimento que acabou de ser feito.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da administradora e ID do condomínio;
Nome e ID sistêmico da conta bancária alterada;
Código exato do relatório (ex: 015A) que foi gerado sem a funcionalidade de filtro;
Captura de tela da aba "Mais opções" no cadastro da conta provando que a marcação encontra-se devidamente salva.

Regras importantes / Observações

A ativação afeta especificamente os seguintes relatórios do sistema: 015A, 011A, 016B, 020A, 020G e 021A. No entanto, é fundamental destacar que os relatórios 015A, 011A, 020A e 020G apenas aplicarão a quebra de gestão financeira de forma visual se você configurá-los para exibir a prestação "Por conta bancária" ou se selecionar um grupo de saldo específico durante a extração.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador tenta salvar a conta bancária após marcar a aba "Mais opções", mas o sistema retorna um erro de cadastro pendente ou CNPJ inválido.
Causa provável: Ao editar uma conta antiga apenas para ativar essa marcação, o sistema realiza uma varredura para revalidar todos os dados preenchidos originalmente. Se houver um CNPJ inválido atrelado ou campos obrigatórios apagados na primeira aba, a plataforma bloqueará a ação de salvar.
Ação recomendada: Acesse a aba principal "Dados da conta", certifique-se de que o documento (CNPJ/CPF) informado está válido, revise se o banco preenchido está ativo, e tente realizar o salvamento novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Ativar essa opção altera o formato como os boletos do condomínio são registrados e processados no banco emissor?
R: Não. A ativação dessa função é interna e atua exclusivamente na visibilidade de filtros e relatórios de saldo dentro da plataforma. O fluxo bancário (layout de remessa, multas e registro de boletos) permanece inalterado.

P: Se eu desmarcar a opção no futuro porque o condomínio optou por administrar a conta sozinho, o que acontece com os relatórios antigos?
R: O saldo das liquidações, borderôs e lançamentos não é apagado em nenhuma hipótese. Desmarcar a opção apenas desativará a caixa de "filtrar saldos da administradora" no painel de geração de novos relatórios futuros.

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