Como ocultar contas bancárias nos Relatórios

Visão geral

Este conteúdo explica como retirar uma conta bancária específica da exibição dos relatórios impressos e balancetes (como o Demonstrativo de R&D), sem precisar excluí-la ou desativá-la. A conta continua funcionando perfeitamente no sistema para lançamentos internos, mas fica "invisível" nos documentos oficiais entregues aos condôminos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia na época de fechamento de pastas, quando o síndico solicitar um balancete mais limpo, ocultando contas zeradas, contas de trânsito ou garantidoras que causam confusão na leitura dos moradores.

Sintoma ou cenário

Ao gerar o relatório de Receitas e Despesas (020A), o analista percebe que o PDF está listando a "Conta Trânsito PIX" com saldo R$ 0,00. Os moradores ficam confusos em assembleia perguntando o que é essa conta. Para resolver, o analista usa este artigo para esconder apenas essa conta dos relatórios, deixando o balancete focado apenas na Conta Corrente e na Poupança.

Benefício para o usuário ou operação

Relatórios mais limpos e fáceis de interpretar.
Evita questionamentos desnecessários em assembleias.
Segurança operacional (oculta a conta sem precisar deletar o histórico dela).

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Condomínio > Contas Bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão no módulo de Condomínio.

Causas prováveis

Limpeza visual de prestação de contas, contas com saldo zerado crônico ou ocultação de fundos garantidores/cobrança terceirizada.

Como fazer ou corrigir

Acesse Condomínio > Contas Bancárias;
Localize a conta bancária que deseja ocultar e clique em Ações > Dados bancários;
Na aba Mais opções, encontre o campo Ordenação (nos relatórios);
Selecione a opção ‘Não mostrar nos relatórios’;
Clique em Salvar para confirmar:
A conta bancária agora estará oculta nos relatórios, mas permanecerá ativa no sistema.

Importante:

Certifique-se de que deseja apenas ocultar a conta e não desativá-la.
Para reverter a ocultação, siga o mesmo processo e atribua uma posição de ordenação, como 1, 2, 3…

Resultado esperado

Ao salvar, a conta bancária continuará ativa e visível na tela do sistema para a sua equipe trabalhar normalmente, mas será cortada automaticamente de todos os balancetes e relatórios gerenciais gerados em PDF ou tela a partir daquele momento.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se você marcar a opção "Não mostrar nos relatórios", gerar o PDF do Demonstrativo de R&D (020A) e a conta teimar em continuar aparecendo impressa com seus respectivos saldos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de configuração da conta mostrando a opção "Não mostrar" ativada.
O arquivo PDF gerado pelo sistema provando que a conta vazou no relatório.
Nome do condomínio e da conta bancária.

Regras importantes / Observações

Ocultar não é desativar: Preste muita atenção para não confundir os recursos. Ocultar apenas "esconde" a conta da impressão. Se o objetivo é impedir que a sua equipe faça novos lançamentos financeiros nessa conta, você deve usar a função de Desativar Conta Bancária.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Um fundo de reserva "sumiu" do balancete de encerramento do ano.
Causa provável: Alguém ocultou a conta nos meses anteriores porque ela estava zerada, mas agora que ela recebeu dinheiro, ela continuou invisível.
Ação recomendada: Acesse o menu de Contas Bancárias, vá na aba Mais Opções e devolva uma posição de ordenação (ex: 2) para que ela volte a ser impressa no balancete.

Dúvidas relacionadas

P: Ao ocultar a conta dos relatórios, os lançamentos financeiros vinculados a ela são apagados?
R: Não. A ocultação é apenas visual. Todo o dinheiro e os registros contábeis permanecem intactos e seguros no banco de dados.

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