Como cadastrar uma forma de recebimento com convênio Direto com o Banco

Visão geral

A forma de recebimento com convênio direto permite que o condomínio registre cobranças diretamente junto à instituição financeira contratada. Nesse modelo, é necessário realizar a homologação da conta bancária antes de iniciar a emissão das cobranças.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cadastrar uma nova forma de recebimento utilizando um convênio direto com o banco.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos através de uma conta homologada diretamente junto à instituição financeira.

Benefício para o usuário ou operação

Permite utilizar convênios próprios do banco;
Possibilita o registro e liquidação das cobranças diretamente na instituição financeira;
Mantém o controle da cobrança vinculado à conta bancária do condomínio ou administradora.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão para edição de formas de recebimento. Permissões: Formas de recebimento - Visualização (1020) e Forma de recebimento - Alteração (1021).
Recursos Sistêmicos: Conta bancária cadastrada e convênio de cobrança contratado junto ao banco.
Insumos e Dados Técnicos: Dados de homologação fornecidos pela instituição financeira.

Causas prováveis

Necessidade de criar uma forma de recebimento para emissão de boletos através de convênio direto com o banco.

Como fazer ou corrigir

Para criar uma forma de recebimento com convênio direto, execute os passos abaixo:

Acesse: Condomínio > Formas de Recebimento;
Vá em ‘Nova forma de receber’ > ‘Receber com boleto’;
Selecione o convênio ‘Direto com o banco’ > ‘Próximo’;
Se a conta bancária já estiver cadastrada, selecione-a na lista ou clique em ‘Nova conta bancária’ para adicionar;
Clique em ‘Próximo’ e preencha os dados de homologação da conta na tela de configuração do layout. Veja aqui as sugestões de preenchimento para cada banco disponível;
Após preencher os dados, gere os arquivos de teste para validação/homologação com o banco;
Após a aprovação, vá em Condomínio > Formas de Recebimento novamente e clique em ‘Ativar conta’ > ‘Próximo’ > ‘Já gerei’ > ‘Não houve erro’;
O status da forma de recebimento deve estar como ‘Ativa’ para que o sistema possa considerá-la como forma principal dos registros.

Resultado esperado

A forma de recebimento será homologada e ativada, permitindo a emissão, registro e liquidação das cobranças através do convênio bancário contratado.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando ocorrerem rejeições durante a homologação, divergências entre os dados informados pelo banco e os campos disponíveis no sistema ou erros na ativação da forma de recebimento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Banco e código do banco;
Agência e conta bancária;
Tipo de CNAB utilizado;
Carteira configurada;
Arquivo ou relatório de rejeição fornecido pelo banco;
Print da mensagem de erro.

Regras importantes / Observações

A emissão de cobranças só deve ocorrer após a homologação da conta junto ao banco;
Cada instituição financeira possui regras próprias de homologação;
Utilize sempre os dados e layouts fornecidos pelo banco para configuração da forma de recebimento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A homologação é rejeitada pelo banco.
Causa provável: Algum dado da forma de recebimento foi configurado de forma diferente da orientação fornecida pela instituição financeira.
Ação recomendada: Revise os dados de homologação, confirme as informações junto ao banco e realize uma nova validação dos arquivos de teste.

Dúvidas relacionadas

P: É possível utilizar a forma de recebimento antes da homologação ser aprovada?
R: Não. A homologação deve ser concluída e a forma de recebimento ativada antes da utilização em cobranças reais.

P: Como o banco analisa as informações para homologação?
R: Os bancos validam a estrutura dos boletos, remessas e retornos com base no layout definido em seus manuais. Após configurar a forma de recebimento e gerar os arquivos de teste, esses arquivos devem ser enviados ao banco para validação.

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